Movimentos Financeiros
Como fazer a abertura de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.
No Mais opções clique em Abrir Caixa.
Selecione a Conta financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a Descrição do Aporte, selecione a Categoria e insira o Valor.
Clique em Abrir Caixa.
Como fazer lançamentos direto no caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.
No Mais opções clique em Novo Lançamento.
Marque Aporte para entradas ou Sangria para saídas do caixa, insira a Descrição, selecione a Categoria financeira e o Valor.
Clique em Salvar para concluir o lançamento.
O lançamento irá aparecer no movimento do caixa.
Como fazer fechamento de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.
No Mais opções clique em Fechar Caixa.
Faça a conferência dos Valores do Caixa.
No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser 0,00, que significa que o valor esta correto.
No campo Sangria/Retirada digite o valor a qual irá sair do caixa, podendo ser integral ou parcial.
Selecione a categoria e clique em Fechar Caixa.
Confirme a opção SIM.
E abrirá um relatório do fechamento realizado.
Previsão Orçamentaria
Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA.
Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada.
Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar.
Repita o processo com todas as Categorias Financeiras que a empresa trabalha.
Após o preenchimento de todas as categorias irá aparecer no Totais o Total de Entrada e Total de Saída e Saldo.
Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO
Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX.
Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina e será apresentado em tela as movimentações que constam no seu extrato. Será apresentado a data inicial e a data final e os títulos do extrato.
Na coluna LANÇAMENTOS DO BANCO irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna LANÇAMENTOS NO GERENCIE AQUI é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema.
Em seguida basta clicar no IMPORTAR e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema.
