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Controle do seu negócio de forma simples e intuitiva. Entenda a saúde do seu negócio com relatórios de receitas, custos e despesas, e ainda tenha facilidade e praticidade para receber de seus clientes por PIX e QR Code.
- Lançamentos contas a pagar e contas a receber
- Boleto Registrado
- Como configurar os dados da conta
- Como gerar o PDF de um boleto
- Como gerar arquivo de remessa
- Como importar arquivo de retorno
- Movimentos Financeiros
- Como fazer a abertura de caixa
- Como fazer lançamentos direto no caixa
- Como fazer fechamento de caixa
- Previsão Orçamentaria
- Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX
- Extras
Lançamentos contas a pagar e contas a receber
Passo a passo para fazer o lançamento e baixas de todos os seus pagamentos e recebimentos.
Lançamentos contas a pagar e contas a receber
Como lançar contas a receber manualmente
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.
Clique então em NOVA CONTA.
Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente.
Informe o Valor da receita e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO.
Se houver recorrência no recebimento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá.
Em seguida, clique em SALVAR.
Após lançado o recebimento para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.
Lançamentos contas a pagar e contas a receber
Como lançar contas a pagar manualmente
Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR.
Clique então em NOVA CONTA.
Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente.
Informe o Valor da despesa e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO.
Se houver recorrência no pagamento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá.
Em seguida, clique em Salvar.
Boleto Registrado
Passo a passo para emissão de boletos registrados para você receber de forma simples de seus clientes.
Boleto Registrado
Como configurar os dados da conta
Clique em CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS.
Clique então em NOVA CONTA.
Preencha o Nome da Conta e marque a opção Emissão Própria.
Em seguida selecione o Banco e preencha as informações da conta como Nome do Cedente, Núm. Agência, Dígito da Agência, Núm. Conta, Digito da Conta, CNPJ/CPF Cedente, Cód. Carteira, Cód. Empresa no Banco (caso o banco o banco exija essa informação).
Caso haja cobrança de Juros ou Multa insira o valor ou percentual cobrado.
No Local Pagamento defina uma mensagem a qual irá aparecer no boleto referente ao pagamento.
No Campo Instrução do Boleto e Instrução Remessa é possível deixar definido instruções, conforme desejado.
Selecione Quem Numera o boleto se é o cliente ou o banco.
Para concluir a configuração dos dados da conta clique em Salvar.
Boleto Registrado
Como gerar o PDF de um boleto
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.
Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.
Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá Enviar boleto por e-mail, Baixar boleto em PDF e Baixar Boleto Simplificado.
Boleto Registrado
Como gerar arquivo de remessa
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.
Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.
Selecione a Conta a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique na opção Remessa.
Após gerado o arquivo de remessa é necessário importa-lo no aplicativo do banco ou pelo internet banking na conta do emitente do boleto, para fazer o registro do mesmo.
Boleto Registrado
Como importar arquivo de retorno
Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.
Em cliente em Mais opções e depois em Importar Retorno Banco.
Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção + Carregar Arquivo, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em Importar.
Irá aparecer o Relatório de Baixa, onde mostrará os Títulos Registrados, Compensados e Recusados.
Movimentos Financeiros
Movimentos Financeiros
Como fazer a abertura de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.
No Mais opções clique em Abrir Caixa.
Selecione a Conta financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a Descrição do Aporte, selecione a Categoria e insira o Valor.
Clique em Abrir Caixa.
Movimentos Financeiros
Como fazer lançamentos direto no caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.
No Mais opções clique em Novo Lançamento.
Marque Aporte para entradas ou Sangria para saídas do caixa, insira a Descrição, selecione a Categoria financeira e o Valor.
Clique em Salvar para concluir o lançamento.
O lançamento irá aparecer no movimento do caixa.
Movimentos Financeiros
Como fazer fechamento de caixa
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.
No Mais opções clique em Fechar Caixa.
Faça a conferência dos Valores do Caixa.
No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser 0,00, que significa que o valor esta correto.
No campo Sangria/Retirada digite o valor a qual irá sair do caixa, podendo ser integral ou parcial.
Selecione a categoria e clique em Fechar Caixa.
Confirme a opção SIM.
E abrirá um relatório do fechamento realizado.
Movimentos Financeiros
Previsão Orçamentaria
Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA.
Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada.
Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar.
Repita o processo com todas as Categorias Financeiras que a empresa trabalha.
Após o preenchimento de todas as categorias irá aparecer no Totais o Total de Entrada e Total de Saída e Saldo.
Movimentos Financeiros
Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX
Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO
Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX.
Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina e será apresentado em tela as movimentações que constam no seu extrato. Será apresentado a data inicial e a data final e os títulos do extrato.
Na coluna LANÇAMENTOS DO BANCO irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna LANÇAMENTOS NO GERENCIE AQUI é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema.
Em seguida basta clicar no IMPORTAR e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema.
Extras
Extras
Como cadastrar categorias do financeiro
Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO
Então, clique na opção Nova Categoria.
Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria.
Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto).
Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para utilizar esta categoria ao receber uma venda ou pagar uma compra e clique em Salvar.
Extras
Como cadastrar Contas financeiras
Cliquem em CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS.
Clique então em NOVA CONTA.
Preencha o Nome da Conta e clique em Salvar.
