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• Lançamentos contas a pagar e contas a receber
• Como lançar contas a receber manualmente
• Como lançar contas a pagar manualmente
• Boleto Registrado
• Como configurar os dados da conta
• Como gerar o PDF de um boleto
• Como gerar arquivo de remessa
• Como importar arquivo de retorno
• Movimentos Financeiros
• Como fazer a abertura de caixa
• Como fazer lançamentos direto no caixa
• Como fazer fechamento de caixa
• Previsão Orçamentaria
• Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX
• Extras
• Como cadastrar categorias do financeiro
• Como cadastrar Contas financeiras

Lançamentos contas a pagar e contas a receber

Passo a passo para fazer o lançamento e baixas de todos os seus pagamentos e recebimentos.

Como lançar contas a receber manualmente

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

Clique então em NOVA CONTA.

Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente.

Informe o Valor da receita e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO.

Se houver recorrência no recebimento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá.

Em seguida, clique em SALVAR.

Após lançado o recebimento para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.

 

Como lançar contas a pagar manualmente

Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR.

Clique então em NOVA CONTA.

Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente.

Informe o Valor da despesa e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO.

Se houver recorrência no pagamento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá.

Em seguida, clique em Salvar.

 

Boleto Registrado

Passo a passo para emissão de boletos registrados para você receber de forma simples de seus clientes.

Como configurar os dados da conta

Clique em CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS.

 

Clique então em NOVA CONTA.

Preencha o Nome da Conta e marque a opção Emissão Própria.

Em seguida selecione o Banco e preencha as informações da conta como Nome do Cedente, Núm. Agência, Dígito da Agência, Núm. Conta, Digito da Conta, CNPJ/CPF Cedente, Cód. Carteira, Cód. Empresa no Banco (caso o banco o banco exija essa informação).

Caso haja cobrança de Juros ou Multa insira o valor ou percentual cobrado.

No Local Pagamento defina uma mensagem a qual irá aparecer no boleto referente ao pagamento.

No Campo Instrução do Boleto e Instrução Remessa é possível deixar definido instruções, conforme desejado.

Selecione Quem Numera o boleto se é o cliente ou o banco.

Para concluir a configuração dos dados da conta clique em Salvar.

 

 

 

Como gerar o PDF de um boleto

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.

Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá Enviar boleto por e-mail, Baixar boleto em PDF e Baixar Boleto Simplificado.

Como gerar arquivo de remessa

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.

Selecione a Conta a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique na opção Remessa.

 

Após gerado o arquivo de remessa é necessário importa-lo no aplicativo do banco ou pelo internet banking na conta do emitente do boleto, para fazer o registro do mesmo. 

 

Como importar arquivo de retorno

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

Em cliente em Mais opções e depois em Importar Retorno Banco.

Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção + Carregar Arquivo, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em Importar.

Irá aparecer o Relatório de Baixa, onde mostrará os Títulos Registrados, Compensados e Recusados.

 

Movimentos Financeiros

Como fazer a abertura de caixa

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.

No Mais opções clique em Abrir Caixa.

Selecione a Conta financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a Descrição do Aporte, selecione a Categoria e insira o Valor.

Clique em Abrir Caixa.

Como fazer lançamentos direto no caixa

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.

No Mais opções clique em Novo Lançamento.

Marque Aporte para entradas ou Sangria para saídas do caixa, insira a Descrição, selecione a Categoria financeira e o Valor.

Clique em Salvar para concluir o lançamento.

O lançamento irá aparecer no movimento do caixa.

Como fazer fechamento de caixa

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.

No Mais opções clique em Fechar Caixa.

 

Faça a conferência dos Valores do Caixa.

No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser 0,00, que significa que o valor esta correto.

No campo Sangria/Retirada digite o valor a qual irá sair do caixa, podendo ser integral ou parcial.

Selecione a categoria e clique em Fechar Caixa.

Confirme a opção SIM.

E abrirá um relatório do fechamento realizado.

 

Previsão Orçamentaria

Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA.

Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada. 

Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar.

Repita o processo com todas as Categorias Financeiras que a empresa trabalha.

Após o preenchimento de todas as categorias irá aparecer no Totais o Total de Entrada e Total de Saída e Saldo.

 

Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO

Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX.

Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina, ele possibilita selecionar qual a conta para lançamento de acordo com as contas cadastradas no sistema e também pesquisar os lançamentos pelo período no sistema

 

Na coluna LANÇAMENTOS DO BANCO irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna LANÇAMENTOS NO GERENCIE AQUI é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema.

 

Ao selecionar a opção de Vincular Lançamento ele vai pedir para localizar o título, lembrando que o título precisa estar dentro do período especificado. Ele vai abrir a tela para localizar o título correspondente e basta clicar na opção de vincular.

Em seguida após concluir basta clicar no IMPORTAR e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema.

 

Extras

Como cadastrar categorias do financeiro

Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO

Então, clique na opção Nova Categoria.

Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria.

Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto).

Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para utilizar esta categoria ao receber uma venda ou pagar uma compra e clique em Salvar.

Como cadastrar Contas financeiras

Cliquem em CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS.

Clique então em NOVA CONTA.

Preencha o Nome da Conta e clique em Salvar.