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Lançamentos contas a pagar e contas a receber

Passo a passo para fazer o lançamento e baixas de todos os seus pagamentos e recebimentos.

Lançamentos contas a pagar e contas a receber

Como lançar contas a receber manualmente

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

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Clique então em NOVA CONTA.

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Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente.
Informe o Valor da receita e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO.

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Se houver recorrência no recebimento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá.
Em seguida, clique em SALVAR.

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Após lançado o recebimento para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.

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Lançamentos contas a pagar e contas a receber

Como lançar contas a pagar manualmente

Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR.

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Clique então em NOVA CONTA.

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Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente.
Informe o Valor da despesa e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO.

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Se houver recorrência no pagamento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá.
Em seguida, clique em Salvar.

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Boleto Registrado

Passo a passo para emissão de boletos registrados para você receber de forma simples de seus clientes.

Boleto Registrado

Como configurar os dados da conta

Clique em CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS.

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Clique então em NOVA CONTA.

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Preencha o Nome da Conta e marque a opção Emissão Própria.

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Em seguida selecione o Banco e preencha as informações da conta como Nome do Cedente, Núm. Agência, Dígito da Agência, Núm. Conta, Digito da Conta, CNPJ/CPF Cedente, Cód. Carteira, Cód. Empresa no Banco (caso o banco o banco exija essa informação).

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Caso haja cobrança de Juros ou Multa insira o valor ou percentual cobrado.
No Local Pagamento defina uma mensagem a qual irá aparecer no boleto referente ao pagamento.
No Campo Instrução do Boleto e Instrução Remessa é possível deixar definido instruções, conforme desejado.
Selecione Quem Numera o boleto se é o cliente ou o banco.
Para concluir a configuração dos dados da conta clique em Salvar.

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Boleto Registrado

Como gerar o PDF de um boleto

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

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Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.
Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá Enviar boleto por e-mail, Baixar boleto em PDF e Baixar Boleto Simplificado.

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Boleto Registrado

Como gerar arquivo de remessa

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

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Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período.
Selecione a Conta a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique na opção Remessa.

 

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Após gerado o arquivo de remessa é necessário importa-lo no aplicativo do banco ou pelo internet banking na conta do emitente do boleto, para fazer o registro do mesmo. 

 

Boleto Registrado

Como importar arquivo de retorno

Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER.

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Em cliente em Mais opções e depois em Importar Retorno Banco.

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Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção + Carregar Arquivo, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em Importar.

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Irá aparecer o Relatório de Baixa, onde mostrará os Títulos Registrados, Compensados e Recusados.

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Movimentos Financeiros

Movimentos Financeiros

Como fazer a abertura de caixa

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.

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No Mais opções clique em Abrir Caixa.

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Selecione a Conta financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a Descrição do Aporte, selecione a Categoria e insira o Valor.
Clique em Abrir Caixa.

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Movimentos Financeiros

Como fazer lançamentos direto no caixa

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.

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No Mais opções clique em Novo Lançamento.

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Marque Aporte para entradas ou Sangria para saídas do caixa, insira a Descrição, selecione a Categoria financeira e o Valor.
Clique em Salvar para concluir o lançamento.

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O lançamento irá aparecer no movimento do caixa.

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Movimentos Financeiros

Como fazer fechamento de caixa

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO.

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No Mais opções clique em Fechar Caixa.
 

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Faça a conferência dos Valores do Caixa.

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No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser 0,00, que significa que o valor esta correto.
No campo Sangria/Retirada digite o valor a qual irá sair do caixa, podendo ser integral ou parcial.
Selecione a categoria e clique em Fechar Caixa.

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Confirme a opção SIM.

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E abrirá um relatório do fechamento realizado.

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Movimentos Financeiros

Previsão Orçamentaria

Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA.

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Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada. 

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Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar.
Repita o processo com todas as Categorias Financeiras que a empresa trabalha.

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Após o preenchimento de todas as categorias irá aparecer no Totais o Total de Entrada e Total de Saída e Saldo.

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Movimentos Financeiros

Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX

Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO

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Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX.
Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina, ele possibilita selecionar qual a conta para lançamento de acordo com as contas cadastradas no sistema e também pesquisar os lançamentos pelo período no sistema

 

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Na coluna LANÇAMENTOS DO BANCO irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna LANÇAMENTOS NO GERENCIE AQUI é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema.

 

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Ao selecionar a opção de Vincular Lançamento ele vai pedir para localizar o título, lembrando que o título precisa estar dentro do período especificado. Ele vai abrir a tela para localizar o título correspondente e basta clicar na opção de vincular.

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Em seguida após concluir basta clicar no IMPORTAR e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema.

 

Extras

Extras

Como cadastrar categorias do financeiro

Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO
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Então, clique na opção Nova Categoria.
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Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria.
Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto).
Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para utilizar esta categoria ao receber uma venda ou pagar uma compra e clique em Salvar.
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Extras

Como cadastrar Contas financeiras

Cliquem em CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS.

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Clique então em NOVA CONTA.

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Preencha o Nome da Conta e clique em Salvar.

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