# GerencieAqui | Financeiro # Lançamentos contas a pagar e contas a receber Passo a passo para fazer o lançamento e baixas de todos os seus pagamentos e recebimentos. # Como lançar contas a receber manualmente ##### Clique em **FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER**. [![image-1645728277713.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728277713.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728277713.png) ##### Clique então em **NOVA CONTA.** [![image-1645728513663.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728513663.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728513663.png) ##### Insira a **Data** de Vencimento, a **Descrição** da receita, selecione a **Conta** financeira que o valor entrará, selecione a **Categoria** financeira e localize o **Cliente**. ##### Informe o **Valor** da receita e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO. [![image-1645729732159.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645729732159.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645729732159.png) ##### Se houver recorrência no recebimento, selecione a quantidade de **Lançamentos** e o **Período** a qual ocorrerá. ##### Em seguida, clique em **SALVAR.** [![image-1645728795986.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728795986.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728795986.png) ##### Após lançado o recebimento para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. [![image-1645728914410.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728914410.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728914410.png) # Como lançar contas a pagar manualmente ##### Cliquem em **FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR**. [![image-1645728333296.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728333296.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728333296.png) ##### Clique então em **NOVA CONTA.** [![image-1645792471233.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645792471233.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645792471233.png) ##### Insira a **Data** de Vencimento, a **Descrição** da despesa, selecione a **Conta** financeira que o valor sairá, selecione a **Categoria** financeira e localize o **Cliente**. ##### Informe o **Valor** da despesa e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO. [![image-1645792627510.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645792627510.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645792627510.png) ##### Se houver recorrência no pagamento, selecione a quantidade de **Lançamentos** e o **Período** a qual ocorrerá. ##### Em seguida, clique em **Salvar**. [![image-1645800716281.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645800716281.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645800716281.png) # Boleto Registrado Passo a passo para emissão de boletos registrados para você receber de forma simples de seus clientes. # Como configurar os dados da conta ##### Clique em **CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS**. [![image-1646052328009.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646052328009.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646052328009.png) ##### Clique então em **NOVA CONTA.** [![image-1646052342274.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646052342274.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646052342274.png) ##### Preencha o **Nome da Conta** e marque a opção **Emissão Própria**. [![image-1646230924744.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1646230924744.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646230924744.png) ##### Em seguida selecione o **Banco** e preencha as informações da conta como **Nome do Cedente**, **Núm. Agência**, **Dígito da Agência**, **Núm. Conta**, **Digito da Conta**, **CNPJ/CPF Cedente**, **Cód. Carteira**, **Cód. Empresa no Banco** (caso o banco o banco exija essa informação). [![image-1646232688784.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1646232688784.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646232688784.png) ##### Caso haja cobrança de **Juros** ou **Multa** insira o valor ou percentual cobrado. ##### No Local Pagamento defina uma mensagem a qual irá aparecer no boleto referente ao pagamento. ##### No Campo **Instrução do Boleto** e **Instrução Remessa** é possível deixar definido instruções, conforme desejado. ##### Selecione **Quem Numera** o boleto se é o cliente ou o banco. ##### Para concluir a configuração dos dados da conta clique em **Salvar**. [![image-1646232880510.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/scaled-1680-/image-1646232880510.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-03/image-1646232880510.png) # Como gerar o PDF de um boleto ##### Clique em **FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER**. [![image-1645728277713.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728277713.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728277713.png) ##### Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. ##### Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá **Enviar boleto por e-mail**, **Baixar boleto em PDF** e **Baixar Boleto Simplificado**. [![image-1651497898992.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651497898992.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651497898992.png) # Como gerar arquivo de remessa ##### Clique em **FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER**. [![image-1645728277713.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728277713.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728277713.png) ##### Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. ##### Selecione a **Conta** a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique na opção **Remessa**. [![image-1651497800797.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651497800797.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651497800797.png) ##### Após gerado o arquivo de remessa é necessário importa-lo no aplicativo do banco ou pelo internet banking na conta do emitente do boleto, para fazer o registro do mesmo. # Como importar arquivo de retorno ##### Clique em **FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER**. [![image-1645728277713.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728277713.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728277713.png) ##### Em cliente em **Mais opções** e depois em Importar **Retorno Banco**. [![image-1651518070007.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651518070007.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651518070007.png) ##### Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção **+ Carregar Arquivo**, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em **Importar**. [![image-1651521551007.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651521551007.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651521551007.png) ##### Irá aparecer o Relatório de Baixa, onde mostrará os Títulos Registrados, Compensados e Recusados. [![image-1651521579883.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651521579883.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651521579883.png) [![image-1651521594358.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1651521594358.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1651521594358.png) # Movimentos Financeiros # Como fazer a abertura de caixa ##### Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**. [![image-1645728379873.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728379873.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728379873.png) ##### No **Mais opções** clique em **Abrir Caixa**. [![image-1646046491878.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646046491878.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646046491878.png) ##### Selecione a **Conta** financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a **Descrição do Aporte**, selecione a **Categoria** e insira o **Valor**. ##### Clique em **Abrir Caixa**. [![image-1646047058554.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646047058554.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646047058554.png) # Como fazer lançamentos direto no caixa ##### Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**. [![image-1645728379873.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728379873.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728379873.png) ##### No **Mais opções** clique em **Novo Lançamento**. [![image-1646047161401.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646047161401.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646047161401.png) ##### Marque **Aporte** para entradas ou **Sangria** para saídas do caixa, insira a **Descrição**, selecione a **Categoria** financeira e o **Valor**. ##### Clique em **Salvar** para concluir o lançamento. [![image-1646047728896.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646047728896.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646047728896.png) ##### O lançamento irá aparecer no movimento do caixa. [![image-1646047804608.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646047804608.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646047804608.png) # Como fazer fechamento de caixa ##### Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO**. [![image-1645728379873.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728379873.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728379873.png) ##### No **Mais opções** clique em **Fechar Caixa**. ##### [![image-1646047406713.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646047406713.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646047406713.png) ##### Faça a conferência dos **Valores do Caixa**. [![image-1646049871932.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646049871932.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646049871932.png) ##### No campo **contagem** é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em **+**, a diferença de Caixa terá que ser 0,00, que significa que o valor esta correto. ##### No campo **Sangria/Retirada** digite o valor a qual irá sair do caixa, podendo ser integral ou parcial. ##### Selecione a categoria e clique em **Fechar Caixa**. [![image-1646049980136.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646049980136.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646049980136.png) ##### Confirme a opção **SIM**. [![image-1646050012390.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646050012390.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646050012390.png) ##### E abrirá um relatório do fechamento realizado. [![image-1646050128832.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646050128832.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646050128832.png) # Previsão Orçamentaria ##### Clique em **FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA**. [![image-1645728462004.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645728462004.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645728462004.png) ##### Clique no **Lápis** da Categoria Financeira desejada. [![image-1646045670598.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646045670598.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646045670598.png) ##### Preencha a **Previsão Mensal** que será gerado de forma automática a **Previsão Anual** para a Categoria Financeira escolhida e clique em **Salvar**. ##### Repita o processo com todas as Categorias Financeiras que a empresa trabalha. [![image-1646045861809.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646045861809.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646045861809.png) ##### Após o preenchimento de todas as categorias irá aparecer no Totais o **Total de Entrada** e **Total de Saída** e **Saldo**. [![image-1646046076125.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1646046076125.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1646046076125.png) # Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX ##### Clique em **FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO** **[![MOV.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/mov.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/mov.png)** ##### Em **MOVIMENTO FINANCEIRO** clique em **CONCILIAÇÃO BANCÁRIA** **[![CONC.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/scaled-1680-/conc.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-08/conc.png)** ##### Será aberta a tela para importar o aquivo **OFX**, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato **OFX**. ##### Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina, ele possibilita selecionar qual a conta para lançamento de acordo com as contas cadastradas no sistema e também pesquisar os lançamentos pelo período no sistema [![Captura de tela 2025-01-09 145353.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-01-09-145353.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-145353.png) ##### Na coluna **LANÇAMENTOS DO BANCO** irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna **LANÇAMENTOS NO GERENCIE AQUI** é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema. [![Captura de tela 2025-01-09 145928.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-01-09-145928.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-145928.png) ##### Ao selecionar a opção de **Vincular Lançamento** ele vai pedir para localizar o título, lembrando que o título precisa estar dentro do período especificado. Ele vai abrir a tela para localizar o título correspondente e basta clicar na opção de vincular. [![Captura de tela 2025-01-09 150126.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/scaled-1680-/captura-de-tela-2025-01-09-150126.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/captura-de-tela-2025-01-09-150126.png) ##### Em seguida após concluir basta clicar no **IMPORTAR** e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema. # Extras # Como cadastrar categorias do financeiro ##### Clique em **CADASTROS** **> CATEGORIA DE FINANCEIRO** ##### [![image-1643303197407.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643303197407.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643303197407.png) ##### Então, clique na opção **Nova Categoria**. ##### [![image-1643303218219.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643303218219.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643303218219.png) ##### Em seguida, escreva o **Nome** desta nova categoria. ##### Se esta categoria é uma **Receita** (ganho) ou se é uma **Despesa** (gasto). ##### Então, marque a opção **Usar Categoria Padrão** para utilizar esta categoria ao receber uma venda ou pagar uma compra e clique em **Salvar**.
[![image-1643303231434.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/scaled-1680-/image-1643303231434.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-01/image-1643303231434.png)
# Como cadastrar Contas financeiras ##### Cliquem em **CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS**. [![image-1645800938729.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645800938729.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645800938729.png) ##### Clique então em **NOVA CONTA.** [![image-1645801094792.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645801094792.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645801094792.png) ##### Preencha o **Nome da Conta** e clique em Salvar. [![image-1645801358328.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/scaled-1680-/image-1645801358328.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-02/image-1645801358328.png) # API PlugBoleto