GerencieAqui | Financeiro Lançamentos contas a pagar e contas a receber Passo a passo para fazer o lançamento e baixas de todos os seus pagamentos e recebimentos. Como lançar contas a receber manualmente Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da receita, selecione a Conta financeira que o valor entrará, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da receita e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO. Se houver recorrência no recebimento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá. Em seguida, clique em SALVAR. Após lançado o recebimento para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Como lançar contas a pagar manualmente Cliquem em FINANCEIRO > CONTAS A PAGAR. Clique então em NOVA CONTA. Insira a Data de Vencimento, a Descrição da despesa, selecione a Conta financeira que o valor sairá, selecione a Categoria financeira e localize o Cliente. Informe o Valor da despesa e se ela foi paga á vista marque a opção SIM, caso contrario deixa como NÃO. Se houver recorrência no pagamento, selecione a quantidade de Lançamentos e o Período a qual ocorrerá. Em seguida, clique em Salvar. Boleto Registrado Passo a passo para emissão de boletos registrados para você receber de forma simples de seus clientes. Como configurar os dados da conta Clique em CADASTRO > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e marque a opção Emissão Própria. Em seguida selecione o Banco e preencha as informações da conta como Nome do Cedente, Núm. Agência, Dígito da Agência, Núm. Conta, Digito da Conta, CNPJ/CPF Cedente, Cód. Carteira, Cód. Empresa no Banco (caso o banco o banco exija essa informação). Caso haja cobrança de Juros ou Multa insira o valor ou percentual cobrado. No Local Pagamento defina uma mensagem a qual irá aparecer no boleto referente ao pagamento. No Campo Instrução do Boleto e Instrução Remessa é possível deixar definido instruções, conforme desejado. Selecione Quem Numera o boleto se é o cliente ou o banco. Para concluir a configuração dos dados da conta clique em Salvar. Como gerar o PDF de um boleto Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após lançado o recebimento e registrado o boleto, para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Clique na seta do titulo a qual deseja e poderá Enviar boleto por e-mail, Baixar boleto em PDF e Baixar Boleto Simplificado. Como gerar arquivo de remessa Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Após o recebimento lançado para localiza-lo insira um período e abaixo irá aparecer todos os lançamentos deste período. Selecione a Conta a qual será emitido o boleto e depois marque o(s) titulo(s) e depois clique na opção Remessa. Após gerado o arquivo de remessa é necessário importa-lo no aplicativo do banco ou pelo internet banking na conta do emitente do boleto, para fazer o registro do mesmo. Como importar arquivo de retorno Clique em FINANCEIRO > CONTAS A RECEBER. Em cliente em Mais opções e depois em Importar Retorno Banco. Ao abrir a tela de Importar Retorno clique na opção + Carregar Arquivo, selecione o arquivo que deverá estar salvo na máquina e depois clique em Importar. Irá aparecer o Relatório de Baixa, onde mostrará os Títulos Registrados, Compensados e Recusados. Movimentos Financeiros Como fazer a abertura de caixa Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Abrir Caixa. Selecione a Conta financeira e marcando a opção Fazer um Aporte aparecerá a opção de fazer um lançamento inicial, preencha a Descrição do Aporte, selecione a Categoria e insira o Valor. Clique em Abrir Caixa. Como fazer lançamentos direto no caixa Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Novo Lançamento. Marque Aporte para entradas ou Sangria para saídas do caixa, insira a Descrição, selecione a Categoria financeira e o Valor. Clique em Salvar para concluir o lançamento. O lançamento irá aparecer no movimento do caixa. Como fazer fechamento de caixa Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO. No Mais opções clique em Fechar Caixa. Faça a conferência dos Valores do Caixa. No campo contagem é inserido o valor a qual apresenta no caixa, após inserir clique em +, a diferença de Caixa terá que ser 0,00, que significa que o valor esta correto. No campo Sangria/Retirada digite o valor a qual irá sair do caixa, podendo ser integral ou parcial. Selecione a categoria e clique em Fechar Caixa. Confirme a opção SIM. E abrirá um relatório do fechamento realizado. Previsão Orçamentaria Clique em FINANCEIRO > PREVISÃO ORÇAMENTARIA. Clique no Lápis da Categoria Financeira desejada. Preencha a Previsão Mensal que será gerado de forma automática a Previsão Anual para a Categoria Financeira escolhida e clique em Salvar. Repita o processo com todas as Categorias Financeiras que a empresa trabalha. Após o preenchimento de todas as categorias irá aparecer no Totais o Total de Entrada e Total de Saída e Saldo. Como Realizar a Conciliação Bancária - OFX Clique em FINANCEIRO > MOVIMENTO FINANCEIRO Em MOVIMENTO FINANCEIRO clique em CONCILIAÇÃO BANCÁRIA Será aberta a tela para importar o aquivo OFX, esse arquivo é gerado dentro do aplicativo seu banco, basta gerar o seu extrato bancário no formato OFX. Ao clicar para importar é necessário localizar o arquivo em sua máquina, ele possibilita selecionar qual a conta para lançamento de acordo com as contas cadastradas no sistema e também pesquisar os lançamentos pelo período no sistema Na coluna LANÇAMENTOS DO BANCO irá apresentar as movimentações do extrato e na coluna LANÇAMENTOS NO GERENCIE AQUI é possível definir se deseja criar lançamentos, ignorar o registro ou vincular a um título já existente no sistema. Ao selecionar a opção de Vincular Lançamento ele vai pedir para localizar o título, lembrando que o título precisa estar dentro do período especificado. Ele vai abrir a tela para localizar o título correspondente e basta clicar na opção de vincular. Em seguida após concluir basta clicar no IMPORTAR e as movimentações do OFX serão lançadas no seu sistema. Extras Como cadastrar categorias do financeiro Clique em CADASTROS > CATEGORIA DE FINANCEIRO Então, clique na opção Nova Categoria. Em seguida, escreva o Nome desta nova categoria. Se esta categoria é uma Receita (ganho) ou se é uma Despesa (gasto). Então, marque a opção Usar Categoria Padrão para utilizar esta categoria ao receber uma venda ou pagar uma compra e clique em Salvar. Como cadastrar Contas financeiras Cliquem em CADASTROS > CONTAS FINANCEIRAS. Clique então em NOVA CONTA. Preencha o Nome da Conta e clique em Salvar. API PlugBoleto