Contas a Pagar

Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

image-1653336033257.png

Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.

image-1653336172401.png

Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

image-1653337238833.png

Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

image-1653337306686.png

O lançamento ficará da seguinte forma:

image-1653337420804.png

 

Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

image-1653336033257.png

Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.

image-1653337005734.png

Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

image-1653337814880.png

Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

image-1653337886356.png

O lançamento ficará da seguinte forma:

image-1653337962514.png

Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

image-1653336033257.png

Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DESPESA.

image-1653337040645.png

Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

image-1653337561441.png

Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

image-1653337626438.png

O lançamento ficará da seguinte forma:

image-1653337680090.png

 

Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

image-1653598065437.png

Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver o titulo que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque.

image-1653654279975.png

Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa.

image-1653654355169.png

Clique em CONFIRMAR para finalizar o procedimento.

image-1653654405644.png

Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no X para fechar.

image-1653654437257.png

Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM

Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar> Baixa de pagamentos.

image-1718224862726.png

Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em 
Baixa de pagamentos.

 

Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.

image-1653655110943.png

No campo PAGO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.

image-1653655199055.png

Clique em SIM para confirmar o estorno.

image-1653655314478.png

A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em OK para continuar.

image-1653655358821.png

Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A PAGAR e poderá ser quitado quando necessário.

 

Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

image-1653654646597.png

A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >PAGAR > BAIXAR.

image-1653654807643.png

Localize o título pelo e mude a DATA DE RECEBIMENTO.

image-1653656895135.png

Com o cursor posicionado no campo PAGO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.

image-1653656958114.png

Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.

Como excluir Documentos a pagar.

EXCLUIR DOCUMENTO A PAGAR

Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A pagar no sistema.

Depois iremos localizar a conta a pagar que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:


Após abrir essa tela, basta clicar no ícone Excluir na tela ou pressionar o botão F3 no teclado.




Com isso o registro A pagar é deletado e não constará mais no registro do cliente.