Contas a Pagar

Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

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Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

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Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DESPESA.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

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Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver o titulo que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque.

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Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa.

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Clique em CONFIRMAR para finalizar o procedimento.

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Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no X para fechar.

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Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM

Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar> Baixa de pagamentos.

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Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em 
Baixa de pagamentos.

 

Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.

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No campo PAGO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.

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Clique em SIM para confirmar o estorno.

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A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em OK para continuar.

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Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A PAGAR e poderá ser quitado quando necessário.

 

Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

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A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >PAGAR > BAIXAR.

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Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.

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Com o cursor posicionado no campo PAGO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.

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Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.

Como excluir Documentos a pagar.

EXCLUIR DOCUMENTO A PAGAR

Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A pagar no sistema.

Depois iremos localizar a conta a pagar que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:


Após abrir essa tela, basta clicar no ícone Excluir na tela ou pressionar o botão F3 no teclado.




Com isso o registro A pagar é deletado e não constará mais no registro do cliente.