Contas a Pagar
- Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM
- Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM
- Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar
Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATA A PAGAR
Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.
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LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE A PAGAR
Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.
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LANÇAMENTO MANUAL DE DESPESA
Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DESPESA.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.
Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver o titulo que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque.
Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa.
Clique em CONFIRMAR para finalizar o procedimento.
Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no X para fechar.
Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM
Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar> Baixa de pagamentos.
Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em
Baixa de pagamentos.
Baixa de pagamentos.
Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.
No campo PAGO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.
Clique em SIM para confirmar o estorno.
A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em OK para continuar.
Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A PAGAR e poderá ser quitado quando necessário.
Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >PAGAR > BAIXAR.
Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.
Com o cursor posicionado no campo PAGO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.
