Contas a Receber
- Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM
- Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM
- Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM
- Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber
Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATAS
Caso queira lançar manualmente uma duplicata dentro da tela de contas a receber, clique
na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Se for necessária qualquer alteração na duplicata depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a duplicata.
Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE
Caso queira lançar manualmente um recebimento por cheque dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Se for necessária qualquer alteração no lançamento do cheque depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a tela.
Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE CARTÃO
Caso queira lançar manualmente um recebimento por cartão dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CARTÃO.
Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber > A receber por cliente.
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LANÇAMENTO MANUAL DE UM HAVER
Caso queira lançar manualmente um haver, dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em HAVER.
obs: Caso esta opção não esteja habilitada solicite ao nosso suporte técnico para que seja realizada a configuração para aparecer esta opção.
Clique na Lupa para localizar o cliente e em seguida preencha o campo Valor com o valor correspondente ao haver lançado e clique em Confirmar.
Em seguida confirme clicando em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Para excluir o Haver caso tenha realizado incorretamente, realize o procedimento novamente marcando a box "Lançar como negativo"
Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver individualmente o titulo que esta sendo baixado. Caso queira efetuar uma baixa rápida não a marque.
Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para realizar a baixa.
Caso queira receber em outra forma de pagamento clique em AVANÇADO.
Nessa tela temos as seguintes formas de recebimento, ADCIONAR CHEQUE, ADCIONAR CARTÃO, ADCIONAR BOLETO ou ADCIONAR HAVER.
Se seu cliente optar por pagar em cheque clique em ADICIONAR CHEQUE, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha os dados do mesmo.
Se seu cliente optar por pagar em cartão clique em ADICIONAR CARTÃO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dado referente ao cartão.
Se seu cliente optar por pagar em boleto clique em ADICIONAR BOLETO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dados do cliente para emissão do mesmo.
Se seu cliente optar por utilizar um haver que existe em sua conta, clique em ADICIONAR HAVER, e o sistema indicara a seguinte tela, com o haver adicionado para abater no valor que esta sendo pago.
Caso opte pela baixa simples, confira os valores e clique em CONFIRMAR para finalizar a mesma.
Realizada a baixa, o sistema abre a tela de conferencia. Confira os valores e clique no X.
Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM
Caso tenha baixado um título a receber por engano e deseje estornar o valor, clique em FINANCEIRO >SETA AO LADO DE A RECEBER> BAIXAR DE RECEBIMENTO
Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.
No campo RECEBIDO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.
Clique em SIM para confirmar o estorno.
A próxima mensagem avisa que o valor recebido não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor recebido, então é natural. Clique em OK para continuar.
Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A RECEBER e poderá ser quitado quando necessário.
Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >RECEBER > BAIXAR.
Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.
Com o cursor posicionado no campo RECEBIDO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.
