Movimentos Financeiros
- Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM
- Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM
- Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM
- Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM
- Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)
Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.
Na tela de movimentações financeiras, clique no botão NOVO (F2).
O sistema abrirá a seguinte tela.
Para fazer um lançamento de Entrada selecione a carteira a qual o lançamento será feito.
Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.
Selecione o Plano de contas e Centro de Custo.
Insira na Entrada o valor a ser lançado e repita o valor no campo Entrou.
Para concluir o lançamento clique em Finalizar.
Para fazer um lançamento de Saída selecione a carteira a qual o lançamento será feito.
Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.
Selecione o Plano de contas e Centro de Custo.
Insira na Saída o valor a ser lançado e repita o valor no campo Saiu.
Para concluir o lançamento clique em Finalizar.
O lançamento irá aparecer dessa forma.
Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM
O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferencias de dinheiro no caixa diariamente.
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.
Na tela de movimentações financeiras, selecione a conta desejada e depois clique no botão FECHAR CAIXA.
Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí será contabilizado no dia posterior.
O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.
Detalhamento dos campos do FECHAMENTO DE CAIXA.
Na seção VALORES DE VENDA temos:
Total de Vendas, somatório de tudo que foi vendido no dia.
- Vendas a vista + entrada, são todas as vendas realizadas em forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.
- Vendas a prazo, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.
- A prazo vencido, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.
- Recebimento a prazo, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.
Na seção VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.
Seção VALORES DO CAIXA são os somatórios do dia, que constituem em:
- Saldo inicial/troco, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.
- Saldo implantado: é todo valor inserido manualmente no caixa.
- Entradas do dia são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.
- Saída do dia são todos os pagamentos realizados no dia.
- Saldo do caixa é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.
Na seção VALORES DE CAIXA há:
- Duplicatas emitidas são todas as duplicatas feitas nesta data.
- Cheque no caixa são todos os cheques recebidos no dia.
- Cartão no caixa são todas as vendas de cartões do dia.
Na seção VALORES DE CAIXA temos:
- Valor do caixa, quanto consiste em espécie monetária no caixa.
- Diferença de caixa é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.
- Contagem, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.
Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo SANGRIA/ RETIRADA a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.
Agora clique em FECHAR CAIXA, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em SIM na mensagem de confirmação.
Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.
Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.
A conciliação é feita para comparar o extrato bancário real com a carteira bancária no SIEM. Os valores devem ser correspondentes: movimentações, saídas, entradas e taxas lançadas.
Para fazer lançamentos do extrato na carteira bancaria do SIEM, localize a carteira em CAIXA N./CONTA.
Insira o período que deseja realizar os lançamentos e clique no botão NOVO.
Especifique no HISTÓRICO o tipo de lançamento realizado na carteira. Se for uma saída, como no exemplo, preencha os campos SAIDA e SAIU. Caso seja uma entrada preencha os campos ENTRADA e ENTROU, para salvar os lançamentos clique em FINALIZAR.
Clique em OK na mensagem de confirmação e para continuar os lançamentos repita os processos acima, quantas vezes forem necessárias.
Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção FLUXO DE CAIXA.
O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.
Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)
Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.
Primeiro acesse a aba Financeiro e clique na seta ao lado de A receber e clique na Opção CONCILIAÇÃO BÁNCARIA
Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo OFX que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo OFX.
Após selecionar o arquivo OFX, vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.
Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOS
Com os títulos listados, é só selecionar a CARTEIRA aonde vai ser lançado os registros e o CENTRO DE CUSTO, caso tenha uma FILIAL por exemplo
Como na imagem abaixo, tem a opção de VINCULR algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)
Outra função é a opção de IGNORAR, aonde se marcar o titulo, o mesmo não será importado.
Tem também a função de VINCULAR algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código 1 que seriam o FORNECEDOR PADRÃO e o CLIENTE AO CONSUMIDOR, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,
E por último vincular o PLANO DE CONTA, aonde vem por padrão as ENTRADAS com o PLANO DE CONTAS 1.000 e as saídas com o PLANO DE CONTA 3.000, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,
Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em IMPORTAR, dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso ''MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO''
Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo OFX.
Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro
