SIEM | Financeiro

Cadastros e Configurações

Cadastros e Configurações

Como cadastrar Espécie Monetária no Soften SIEM

Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Então, no canto superior direto, clique em Exibir Menu Completo, para poder encontrar as opções.

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Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
E então, no submenu clique a opção ESPECIE MOENTARIA.

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Então, a janela Especie monetaria surgirá.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira Especie monetaria presente nabase de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as espécies, que possuem registro no sistema.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone NOVO na barra superior da janela.

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O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome da Especie monetaria deve ser preenchido no campo Especie monetaria.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

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Como verificar a disponibilidade de seleção da Espécie Monetária no Soften SIEM

Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para FINANCEIRO.

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Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR PERIODO.

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A janela Contas a receber surgirá.
Na janela Contas a receber, no campo Especie padrão:, clique na seta localizada à direita. 
E então, no menu que surgir, selecione a especie desejada.

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Obs: Para fazer a baixa na espécie desejada é necessário antes selecionar o titulo a qual deseja fazer a baixa.

 

Cadastros e Configurações

Como cadastrar Centro de Custo no Soften SIEM

Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Então, no canto superior direto, clique em Exibir Menu Completo, para poder encontrar as opções.

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Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
E então, no submenu clique a opção CENTRO DE CUSTO.

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Então, a janela Centro de Custo surgirá.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados do primeiro Centro de Custo presente na base de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os centros de custos, que possuem registro no sistema.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone NOVO na barra superior da janela.

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O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome do Centro de Custo deve ser preenchido no campo Centro de custo.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

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Como verificar a disponibilidade de seleção do Centro de Custo no Soften SIEM

Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para FINANCEIRO.

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Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR PERIODO.

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A janela Contas a receber surgirá.
Então, clique na lateral do botão NOVO (F2) e selecione a opção Duplicata.

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Na janela Duplicata a receber, no campo Centro de Custo, clique na seta localizada à direita.
E então, no menu que surgir, selecione o centro de custo registrado.

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Alguns campos se preenchem automaticamente.
Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento  
Clique no botão FINALIZAR (F2).

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Cadastros e Configurações

Como cadastrar Carteiras/Conta Movimento no Soften SIEM

Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Então, no canto superior direto, clique em Exibir Menu Completo, para poder encontrar as opções.

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Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
E então, no submenu clique a opção CARTEIRA/CONTA MOV.

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Então, a janela Carteira/Conta Mov. surgirá.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira Carteira/Conta Mov. presente na base de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as carteiras, que possuem registro no sistema.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone NOVO na barra superior da janela.

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O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome do Centro de Custo deve ser preenchido no campo Centro de custo.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

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Como verificar a disponibilidade de seleção da Carteira no Soften SIEM

Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para FINANCEIRO.

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Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR PERIODO.

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A janela Contas a receber surgirá.
Então, clique na lateral do botão NOVO (F2) e selecione a opção Duplicata.

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Na janela Duplicata a receber, no campo Carteira, clique na seta localizada à direita.
E então, no menu que surgir, selecione a carteira registrada.

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Alguns campos se preenchem automaticamente.
Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento  
Clique no botão FINALIZAR (F2).

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Cadastros e Configurações

Como cadastrar Plano de Contas no Soften SIEM

Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Então, no canto superior direto, clique em Exibir Menu Completo, para poder encontrar as opções.

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Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
E então, no submenu clique a opção PLANO DE CONTA.

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Então, a janela Plano de Conta surgirá ao clicar em Localizar parecerá os planos de conta presente na base de dados do Soften SIEM.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone Novo (F2) na barra superior da janela.

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O campo Nr. da Conta é preenchido conforme o formato indicado, que é divido em 3 partes. O preenchimento correto do cadastro de cada conta começa pelo código da conta separadas por . (ponto) indicando que cada grupo está dentro do outro, classificando em ordem, seguindo para o próximo campo determinamos a descrição da conta e em seguida o campo Mestre que deve ser informado a conta pai da conta em cadastramento.
Preencha a Descrição do plano a qual esta cadastrando.
Insira a numeração conforme o Tipo da conta a qual esta sendo cadastrada.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.

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Contas a Receber

Contas a Receber

Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente uma duplicata dentro da tela de contas a receber, clique
na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Se for necessária qualquer alteração na duplicata depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a duplicata.

 

 

 

 

 

 

Contas a Receber

Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente um recebimento por cheque dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Se for necessária qualquer alteração no lançamento do cheque depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a tela.

 

Contas a Receber

Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente um recebimento por cartão dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CARTÃO.
Contas a Receber

Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber > A receber por cliente.

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Caso queira lançar manualmente um haver, dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em HAVER.
obs: Caso esta opção não esteja habilitada solicite ao nosso suporte técnico para que seja realizada a configuração para aparecer esta opção.

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Clique na Lupa para localizar o cliente e em seguida preencha o campo Valor com o valor correspondente ao haver lançado e clique em Confirmar.

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Em seguida confirme clicando em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Para excluir o Haver caso tenha realizado incorretamente, realize o procedimento novamente marcando a box "Lançar como negativo"

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Contas a Receber

Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver individualmente o titulo que esta sendo baixado. Caso queira efetuar uma baixa rápida não a marque.

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Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para realizar a baixa.

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Caso queira receber em outra forma de pagamento clique em AVANÇADO.

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Nessa tela temos as seguintes formas de recebimento, ADCIONAR CHEQUE, ADCIONAR CARTÃO, ADCIONAR BOLETO ou ADCIONAR HAVER.

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Se seu cliente optar por pagar em cheque clique em ADICIONAR CHEQUE, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha os dados do mesmo.

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Se seu cliente optar por pagar em cartão clique em ADICIONAR CARTÃO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dado referente ao cartão.

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Se seu cliente optar por pagar em boleto clique em ADICIONAR BOLETO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dados do cliente para emissão do mesmo.

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Se seu cliente optar por utilizar um haver que existe em sua conta, clique em ADICIONAR HAVER, e o sistema indicara a seguinte tela, com o haver adicionado para abater no valor que esta sendo pago.

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Caso opte pela baixa simples, confira os valores e clique em CONFIRMAR para finalizar a mesma.

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Realizada a baixa, o sistema abre a tela de conferencia. Confira os valores e clique no X.

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Contas a Receber

Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM

Caso tenha baixado um título a receber por engano e deseje estornar o valor, clique em  FINANCEIRO >SETA AO LADO DE A RECEBER> BAIXAR DE RECEBIMENTO

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Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.

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No campo RECEBIDO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.

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Clique em SIM para confirmar o estorno.

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A próxima mensagem avisa que o valor recebido não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor recebido, então é natural. Clique em OK para continuar.

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Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A RECEBER e poderá ser quitado quando necessário.

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Contas a Receber

Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

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A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >RECEBER > BAIXAR.

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Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.

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Com o cursor posicionado no campo RECEBIDO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.

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Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.
Contas a Receber

Como excluir documentos a receber.

EXCLUIR DOCUMENTO A RECEBER

Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A receber no sistema.

Depois iremos localizar a conta a receber que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone Excluir na tela ou pressionar o botão F3 no teclado.

Com isso o registro A receber é deletado e não constará mais no registro do cliente.

 

Contas a Pagar

Contas a Pagar

Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.

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Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Contas a Pagar

Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

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Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Contas a Pagar

Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

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Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DESPESA.

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Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

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Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.

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O lançamento ficará da seguinte forma:

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Contas a Pagar

Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.

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Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver o titulo que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque.

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Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa.

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Clique em CONFIRMAR para finalizar o procedimento.

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Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no X para fechar.

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Contas a Pagar

Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM

Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar> Baixa de pagamentos.

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Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em 
Baixa de pagamentos.

 

Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.

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No campo PAGO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.

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Clique em SIM para confirmar o estorno.

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A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em OK para continuar.

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Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A PAGAR e poderá ser quitado quando necessário.

 

Contas a Pagar

Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar

Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.

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A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >PAGAR > BAIXAR.

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Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.

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Com o cursor posicionado no campo PAGO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.

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Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.
Contas a Pagar

Como excluir Documentos a pagar.

EXCLUIR DOCUMENTO A PAGAR

Primeiro vamos acessar a aba Financeiro e clicar na seta que fica ao lado do ícone A pagar no sistema.

Depois iremos localizar a conta a pagar que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:


Após abrir essa tela, basta clicar no ícone Excluir na tela ou pressionar o botão F3 no teclado.




Com isso o registro A pagar é deletado e não constará mais no registro do cliente.

Movimentos Financeiros

Movimentos Financeiros

Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.

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Na tela de movimentações financeiras, clique no botão NOVO (F2).

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O sistema abrirá a seguinte tela.
Para fazer um lançamento de Entrada selecione a carteira a qual o lançamento será feito.
Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.
Selecione o Plano de contas e Centro de Custo.
Insira na Entrada o valor a ser lançado e repita o valor no campo Entrou.
Para concluir o lançamento clique em Finalizar. 

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Para fazer um lançamento de Saída selecione a carteira a qual o lançamento será feito.
Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.
Selecione o Plano de contas e Centro de Custo.
Insira na Saída o valor a ser lançado e repita o valor no campo Saiu.
Para concluir o lançamento clique em Finalizar. 

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O lançamento irá aparecer dessa forma.

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Movimentos Financeiros

Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM

O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferencias de dinheiro no caixa diariamente.
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.

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Na tela de movimentações financeiras, selecione a conta desejada e depois clique no botão FECHAR CAIXA.

Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí será contabilizado no dia posterior.

 

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O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.

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Detalhamento dos campos do FECHAMENTO DE CAIXA.

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Na seção VALORES DE VENDA temos:
Total de Vendas, somatório de tudo que foi vendido no dia.
- Vendas a vista + entrada, são todas as vendas realizadas em forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.
- Vendas a prazo, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.
- A prazo vencido, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.
- Recebimento a prazo, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.

 

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Na seção VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.

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Seção VALORES DO CAIXA são os somatórios do dia, que constituem em:
- Saldo inicial/troco, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.
- Saldo implantado: é todo valor inserido manualmente no caixa.
- Entradas do dia são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.
- Saída do dia são todos os pagamentos realizados no dia.
- Saldo do caixa é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.

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Na seção VALORES DE CAIXA há:
- Duplicatas emitidas são todas as duplicatas feitas nesta data.
- Cheque no caixa são todos os cheques recebidos no dia.
- Cartão no caixa são todas as vendas de cartões do dia.

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Na seção VALORES DE CAIXA temos:
- Valor do caixa, quanto consiste em espécie monetária no caixa.
- Diferença de caixa é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.
- Contagem, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.

 

Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo SANGRIA/ RETIRADA a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.

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Agora clique em FECHAR CAIXA, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em SIM na mensagem de confirmação.

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Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.

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Movimentos Financeiros

Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.

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A conciliação é feita para comparar o extrato bancário real com a carteira bancária no SIEM. Os valores devem ser correspondentes: movimentações, saídas, entradas e taxas lançadas.

Para fazer lançamentos do extrato na carteira bancaria do SIEM, localize a carteira em CAIXA N./CONTA.

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Insira o período que deseja realizar os lançamentos e clique no botão NOVO.

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Especifique no HISTÓRICO o tipo de lançamento realizado na carteira. Se for uma saída, como no exemplo, preencha os campos SAIDA e SAIU. Caso seja uma entrada preencha os campos ENTRADA e ENTROU, para salvar os lançamentos clique em FINALIZAR.

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Clique em OK na mensagem de confirmação e para continuar os lançamentos repita os processos acima, quantas vezes forem necessárias.

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Movimentos Financeiros

Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção FLUXO DE CAIXA.

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O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.

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Movimentos Financeiros

Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)

Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.

Primeiro acesse a aba Financeiro e clique na seta ao lado de A receber e clique na Opção CONCILIAÇÃO BÁNCARIA
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Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo OFX que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo OFX.

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Após selecionar o arquivo OFX, vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.

Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOSCaptura de tela 2024-06-10 103056.png

Com os títulos listados, é só selecionar a CARTEIRA aonde vai ser lançado os registros e o CENTRO DE CUSTO, caso tenha uma FILIAL por exemplo

Como na imagem abaixo, tem a opção de VINCULR algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)

Outra função é a opção de IGNORAR, aonde se marcar o titulo, o mesmo não será importado.

Tem também a função de VINCULAR algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código 1 que seriam o FORNECEDOR PADRÃO e o CLIENTE AO CONSUMIDOR, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

E por último vincular o PLANO DE CONTA, aonde vem por padrão as ENTRADAS com o PLANO DE CONTAS 1.000 e as saídas com o PLANO DE CONTA 3.000, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

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Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em IMPORTAR, dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso ''MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO''

Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo OFX.

 

Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro

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Movimentos Financeiros

Erro ao importar arquivo OFX no sistema

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Ao se deparar com o erro acima, navegue até a pasta do sistema e exclua o arquivo OfxSharpLib.dll
Feche o Importadorofx.exe e abra novamente.

Certifique-se que seu sistema esta na última versão recente.

Caso o erro mude para:

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Execute estas sqls:

CREATE TABLE Financeiro_Movimento_Ofx(
  Numerico DOUBLE,
  Id_Ofx TEXT(50),
  FOREIGN KEY (Numerico) REFERENCES Financeiro_Movimento (Numerico) 
);

CREATE INDEX OfxIndex ON Financeiro_Movimento_Ofx(Id_Ofx) WITH PRIMARY;

Feche o importador OFX e abra novamente e realize um novo teste.

 

 

Extras

Extras

Como emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM

Primeiro, vamos na guia RELATÓRIOS.
Selecionamos então FINANCEIRO e clicamos em CARTA DE COBRANÇA.
A tela de emissão de Carta de Cobrança surgirá.
Em seguida, localizamos o cliente inadimplente para o qual será gerada a carta de cobrança. Inserindo seu código específico no campo Código do cliente e clicando em ENTER.
Caso não tenha acesso ou não saiba esse código, é possível realizar uma busca na base de dados do sistema clicando no ícone da LUPA.
Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e ele será direcionado para a janela de emissão da carta de cobrança.
O sistema mostrará então o saldo da dívida no campo específico.
Essa dívida pode surgir pela emissão de uma NF-e para esse cliente, que também gera um lançamento financeiro.
Mas, você pode editar esse campo, caso esse valor não corresponda ao real saldo devedor do cliente.
Após a verificação das informações, conclua a ação clicando então no botão INSERIR NA LISTA.
Após a inserção do cliente devedor na lista, basta selecionar o Modelo da Carta dentre as opções e concluir, clicando no botão EMITIR CARTA.
Em seguida, a Carta de Cobrança vai ser gerada sendo possível visualizá-la. E clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior, você poderá imprimir.
É possível obter o Modelo da Etiqueta para o envelope, selecionando dentre as opções. E concluindo então a ação clicando no botão EMITIR ENVELOPE.
O Modelo da Etiqueta vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e proceder com sua impressão, clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior.
Finalize o processo clicando no botão SAIR.
Extras

Como gerar o Relatório do Saldo Devedor dos Clientes no Soften SIEM

Primeiro, nas abas Comercial, Fiscal ou Financeiro, selecione o Cadastro de Clientes.
Acesse o menu pela seta na lateral do botão Relatórios, e em seguida clique na opção Saldo devedor dos Clientes.
Então, a janela Relatório de dívida dos clientes surgirá.
Escolha em seguida os filtros adequados, de acordo com sua necessidade, e clique no botão Imprimir.
Então, na janela Visualizando Relatórios é apresentada a relação dos clientes inadimplentes, de acordo com os filtros selecionados previamente.
Além disso, é possível Localizar um cliente específico, Salvar em arquivo ou Emitir.
Salvar em arquivo possibilita armazenar os dados gerados em um arquivo de texto (TXT ou RTF), em um local a escolha do usuário.
E também, a opção Emitir permite salvar a lista que evidencia as dívidas dos clientes no formato PDF (mediante a existência de uma impressora virtual para este formato de arquivo) ou realizar a impressão normal (utilizando um equipamento físico).