SIEM | Financeiro
- Cadastros e Configurações
- Como cadastrar Espécie Monetária no Soften SIEM
- Como cadastrar Centro de Custo no Soften SIEM
- Como cadastrar Carteiras/Conta Movimento no Soften SIEM
- Como cadastrar Plano de Contas no Soften SIEM
- Contas a Receber
- Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM
- Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM
- Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM
- Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber
- Contas a Pagar
- Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM
- Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM
- Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM
- Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar
- Movimentos Financeiros
- Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM
- Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM
- Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM
- Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM
- Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)
- Extras
Cadastros e Configurações
Como cadastrar Espécie Monetária no Soften SIEM
Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
Então, a janela Especie monetaria surgirá.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira Especie monetaria presente nabase de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as espécies, que possuem registro no sistema.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome da Especie monetaria deve ser preenchido no campo Especie monetaria.
Como verificar a disponibilidade de seleção da Espécie Monetária no Soften SIEM
Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para FINANCEIRO.
Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR PERIODO.
A janela Contas a receber surgirá.
Na janela Contas a receber, no campo Especie padrão:, clique na seta localizada à direita.
Obs: Para fazer a baixa na espécie desejada é necessário antes selecionar o titulo a qual deseja fazer a baixa.
Como cadastrar Centro de Custo no Soften SIEM
Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
Então, a janela Centro de Custo surgirá.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados do primeiro Centro de Custo presente na base de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todos os centros de custos, que possuem registro no sistema.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome do Centro de Custo deve ser preenchido no campo Centro de custo.
Como verificar a disponibilidade de seleção do Centro de Custo no Soften SIEM
Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para FINANCEIRO.
Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR PERIODO.
A janela Contas a receber surgirá.
Então, clique na lateral do botão NOVO (F2) e selecione a opção Duplicata.
Na janela Duplicata a receber, no campo Centro de Custo, clique na seta localizada à direita.
E então, no menu que surgir, selecione o centro de custo registrado.
Alguns campos se preenchem automaticamente.
Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento
Clique no botão FINALIZAR (F2).
Como cadastrar Carteiras/Conta Movimento no Soften SIEM
Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
Então, a janela Carteira/Conta Mov. surgirá.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da primeira Carteira/Conta Mov. presente na base de dados do Soften SIEM.
Então, clicando nas SETAS na região superior direita é possível navegar pelo cadastro de todas as carteiras, que possuem registro no sistema.
O campo CÓDIGO é preenchido AUTOMATICAMENTE, e não é possível alterá-lo.
Mas, o nome do Centro de Custo deve ser preenchido no campo Centro de custo.
Como verificar a disponibilidade de seleção da Carteira no Soften SIEM
Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para FINANCEIRO.
Em seguida, clique na setinha ao lado do botão A RECEBER e no menu que surgir aponte a opção A RECEBER POR PERIODO.
A janela Contas a receber surgirá.
Então, clique na lateral do botão NOVO (F2) e selecione a opção Duplicata.
Na janela Duplicata a receber, no campo Carteira, clique na seta localizada à direita.
E então, no menu que surgir, selecione a carteira registrada.
Alguns campos se preenchem automaticamente.
Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento
Clique no botão FINALIZAR (F2).
Como cadastrar Plano de Contas no Soften SIEM
Antes de começarmos a cadastrar, teremos que habilitar o menu completo.
Em seguida, clique na guia CADASTROS e no menu que surgir aponte a opção FINANCEIRO.
Então, a janela Plano de Conta surgirá ao clicar em Localizar parecerá os planos de conta presente na base de dados do Soften SIEM.
É possível criar um Novo Registro ou alterar os existentes.
O campo Nr. da Conta é preenchido conforme o formato indicado, que é divido em 3 partes. O preenchimento correto do cadastro de cada conta começa pelo código da conta separadas por . (ponto) indicando que cada grupo está dentro do outro, classificando em ordem, seguindo para o próximo campo determinamos a descrição da conta e em seguida o campo Mestre que deve ser informado a conta pai da conta em cadastramento.
Preencha a Descrição do plano a qual esta cadastrando.
Insira a numeração conforme o Tipo da conta a qual esta sendo cadastrada.
Então, para concluir o cadastro, clique em SALVAR no ícone de disquete na barra superior da janela.
Contas a Receber
Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATAS
Caso queira lançar manualmente uma duplicata dentro da tela de contas a receber, clique
na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Se for necessária qualquer alteração na duplicata depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a duplicata.
Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE
Caso queira lançar manualmente um recebimento por cheque dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO,
pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Se for necessária qualquer alteração no lançamento do cheque depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a tela.
Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE CARTÃO
Caso queira lançar manualmente um recebimento por cartão dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CARTÃO.
Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber > A receber por cliente.
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LANÇAMENTO MANUAL DE UM HAVER
Caso queira lançar manualmente um haver, dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em HAVER.
obs: Caso esta opção não esteja habilitada solicite ao nosso suporte técnico para que seja realizada a configuração para aparecer esta opção.
Clique na Lupa para localizar o cliente e em seguida preencha o campo Valor com o valor correspondente ao haver lançado e clique em Confirmar.
Em seguida confirme clicando em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Para excluir o Haver caso tenha realizado incorretamente, realize o procedimento novamente marcando a box "Lançar como negativo"
Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver individualmente o titulo que esta sendo baixado. Caso queira efetuar uma baixa rápida não a marque.
Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para realizar a baixa.
Caso queira receber em outra forma de pagamento clique em AVANÇADO.
Nessa tela temos as seguintes formas de recebimento, ADCIONAR CHEQUE, ADCIONAR CARTÃO, ADCIONAR BOLETO ou ADCIONAR HAVER.
Se seu cliente optar por pagar em cheque clique em ADICIONAR CHEQUE, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha os dados do mesmo.
Se seu cliente optar por pagar em cartão clique em ADICIONAR CARTÃO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dado referente ao cartão.
Se seu cliente optar por pagar em boleto clique em ADICIONAR BOLETO, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dados do cliente para emissão do mesmo.
Se seu cliente optar por utilizar um haver que existe em sua conta, clique em ADICIONAR HAVER, e o sistema indicara a seguinte tela, com o haver adicionado para abater no valor que esta sendo pago.
Caso opte pela baixa simples, confira os valores e clique em CONFIRMAR para finalizar a mesma.
Realizada a baixa, o sistema abre a tela de conferencia. Confira os valores e clique no X.
Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM
Caso tenha baixado um título a receber por engano e deseje estornar o valor, clique em FINANCEIRO >SETA AO LADO DE A RECEBER> BAIXAR DE RECEBIMENTO
No campo RECEBIDO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.
Clique em SIM para confirmar o estorno.
A próxima mensagem avisa que o valor recebido não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor recebido, então é natural. Clique em OK para continuar.
Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A RECEBER e poderá ser quitado quando necessário.
Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >RECEBER > BAIXAR.
Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.
Com o cursor posicionado no campo RECEBIDO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.
Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.
Contas a Pagar
Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A receber.
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LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATA A PAGAR
Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DUPLICATA.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.
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LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE A PAGAR
Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em CHEQUE.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.
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LANÇAMENTO MANUAL DE DESPESA
Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique na seta ao lado do botão NOVO depois em DESPESA.
Selecione primeiro a CARTEIRA e em seguida preencha todos os campos em AMARELO, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.
Clique no botão FINALIZAR para encerrar o Título, depois em OK.
O lançamento ficará da seguinte forma:
Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em A pagar.
Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão BAIXAR, escolha a ESPÉCIE PADRAO e marque a caixinha de CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR para ver o titulo que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque.
Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa.
Clique em CONFIRMAR para finalizar o procedimento.
Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no X para fechar.
Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM
Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar> Baixa de pagamentos.
Baixa de pagamentos.
Insira no campo NUMERO, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o ENTER do seu teclado. Clique em OK na mensagem de documento quitado.
No campo PAGO zere o valor. E para inserir aperte o ENTER duas vezes.
Clique em SIM para confirmar o estorno.
A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em OK para continuar.
Confirmando o estorno, o título será movido novamente para CONTAS A PAGAR e poderá ser quitado quando necessário.
Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar
Primeiro, clique em Exibir Menu Completo.
A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em OPERAÇÕES > FINANCEIRO >PAGAR > BAIXAR.
Localize o título pelo Nº e mude a DATA DE RECEBIMENTO.
Com o cursor posicionado no campo PAGO, pressione duas vezes o ENTER do seu teclado para confirmar a baixa.
Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.
Movimentos Financeiros
Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.
Na tela de movimentações financeiras, clique no botão NOVO (F2).
O sistema abrirá a seguinte tela.
Para fazer um lançamento de Entrada selecione a carteira a qual o lançamento será feito.
Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.
Selecione o Plano de contas e Centro de Custo.
Insira na Entrada o valor a ser lançado e repita o valor no campo Entrou.
Para concluir o lançamento clique em Finalizar.
Para fazer um lançamento de Saída selecione a carteira a qual o lançamento será feito.
Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.
Selecione o Plano de contas e Centro de Custo.
Insira na Saída o valor a ser lançado e repita o valor no campo Saiu.
Para concluir o lançamento clique em Finalizar.
O lançamento irá aparecer dessa forma.
Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM
O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferencias de dinheiro no caixa diariamente.
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.
Na tela de movimentações financeiras, selecione a conta desejada e depois clique no botão FECHAR CAIXA.
Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí será contabilizado no dia posterior.
O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.
Detalhamento dos campos do FECHAMENTO DE CAIXA.
Na seção VALORES DE VENDA temos:
Total de Vendas, somatório de tudo que foi vendido no dia.
- Vendas a vista + entrada, são todas as vendas realizadas em forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.
- Vendas a prazo, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.
- A prazo vencido, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.
- Recebimento a prazo, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.
Na seção VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.
Seção VALORES DO CAIXA são os somatórios do dia, que constituem em:
- Saldo inicial/troco, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.
- Saldo implantado: é todo valor inserido manualmente no caixa.
- Entradas do dia são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.
- Saída do dia são todos os pagamentos realizados no dia.
- Saldo do caixa é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.
Na seção VALORES DE CAIXA há:
- Duplicatas emitidas são todas as duplicatas feitas nesta data.
- Cheque no caixa são todos os cheques recebidos no dia.
- Cartão no caixa são todas as vendas de cartões do dia.
Na seção VALORES DE CAIXA temos:
- Valor do caixa, quanto consiste em espécie monetária no caixa.
- Diferença de caixa é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.
- Contagem, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.
Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo SANGRIA/ RETIRADA a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.
Agora clique em FECHAR CAIXA, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em SIM na mensagem de confirmação.
Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.
Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.
A conciliação é feita para comparar o extrato bancário real com a carteira bancária no SIEM. Os valores devem ser correspondentes: movimentações, saídas, entradas e taxas lançadas.
Para fazer lançamentos do extrato na carteira bancaria do SIEM, localize a carteira em CAIXA N./CONTA.
Insira o período que deseja realizar os lançamentos e clique no botão NOVO.
Especifique no HISTÓRICO o tipo de lançamento realizado na carteira. Se for uma saída, como no exemplo, preencha os campos SAIDA e SAIU. Caso seja uma entrada preencha os campos ENTRADA e ENTROU, para salvar os lançamentos clique em FINALIZAR.
Clique em OK na mensagem de confirmação e para continuar os lançamentos repita os processos acima, quantas vezes forem necessárias.
Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM
Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção FLUXO DE CAIXA.
O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.
Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)
Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.
Primeiro acesse a aba Financeiro e clique na seta ao lado de A receber e clique na Opção CONCILIAÇÃO BÁNCARIA
Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo OFX que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo OFX.
Após selecionar o arquivo OFX, vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.
Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOS
Com os títulos listados, é só selecionar a CARTEIRA aonde vai ser lançado os registros e o CENTRO DE CUSTO, caso tenha uma FILIAL por exemplo
Como na imagem abaixo, tem a opção de VINCULR algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)
Outra função é a opção de IGNORAR, aonde se marcar o titulo, o mesmo não será importado.
Tem também a função de VINCULAR algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código 1 que seriam o FORNECEDOR PADRÃO e o CLIENTE AO CONSUMIDOR, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,
E por último vincular o PLANO DE CONTA, aonde vem por padrão as ENTRADAS com o PLANO DE CONTAS 1.000 e as saídas com o PLANO DE CONTA 3.000, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,
Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em IMPORTAR, dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso ''MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO''
Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo OFX.
Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro
Extras
Como emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM
Primeiro, vamos na guia RELATÓRIOS.
Selecionamos então FINANCEIRO e clicamos em CARTA DE COBRANÇA.

A tela de emissão de Carta de Cobrança surgirá.
Em seguida, localizamos o cliente inadimplente para o qual será gerada a carta de cobrança. Inserindo seu código específico no campo Código do cliente e clicando em ENTER.
Caso não tenha acesso ou não saiba esse código, é possível realizar uma busca na base de dados do sistema clicando no ícone da LUPA.

Então, na janela de Cadastro de Clientes, na opção “Localizar por” selecione Nome e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em LOCALIZAR.
Dê dois cliques no nome de seu cliente e ele será direcionado para a janela de emissão da carta de cobrança.

O sistema mostrará então o saldo da dívida no campo específico.
Essa dívida pode surgir pela emissão de uma NF-e para esse cliente, que também gera um lançamento financeiro.
Mas, você pode editar esse campo, caso esse valor não corresponda ao real saldo devedor do cliente.
Após a verificação das informações, conclua a ação clicando então no botão INSERIR NA LISTA.

Após a inserção do cliente devedor na lista, basta selecionar o Modelo da Carta dentre as opções e concluir, clicando no botão EMITIR CARTA.

Em seguida, a Carta de Cobrança vai ser gerada sendo possível visualizá-la. E clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior, você poderá imprimir.

É possível obter o Modelo da Etiqueta para o envelope, selecionando dentre as opções. E concluindo então a ação clicando no botão EMITIR ENVELOPE.

O Modelo da Etiqueta vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e proceder com sua impressão, clicando no ícone da IMPRESSORA na parte superior.

Finalize o processo clicando no botão SAIR.
Como gerar o Relatório do Saldo Devedor dos Clientes no Soften SIEM
Primeiro, nas abas Comercial, Fiscal ou Financeiro, selecione o Cadastro de Clientes.
Acesse o menu pela seta na lateral do botão Relatórios, e em seguida clique na opção Saldo devedor dos Clientes.

Então, a janela Relatório de dívida dos clientes surgirá.
Escolha em seguida os filtros adequados, de acordo com sua necessidade, e clique no botão Imprimir.

Então, na janela Visualizando Relatórios é apresentada a relação dos clientes inadimplentes, de acordo com os filtros selecionados previamente.
Além disso, é possível Localizar um cliente específico, Salvar em arquivo ou Emitir.
Salvar em arquivo possibilita armazenar os dados gerados em um arquivo de texto (TXT ou RTF), em um local a escolha do usuário.
E também, a opção Emitir permite salvar a lista que evidencia as dívidas dos clientes no formato PDF (mediante a existência de uma impressora virtual para este formato de arquivo) ou realizar a impressão normal (utilizando um equipamento físico).
