# SIEM | Financeiro

# Cadastros e Configurações



# Como cadastrar Espécie Monetária no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Antes de começarmos a cadastrar, teremos que **habilitar o menu completo**.</span>

<div id="bkmrk-ent%C3%A3o%2C-no-canto-supe"><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Então, no canto superior direto, clique em </span>***Exibir Menu Completo***<span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">, para poder encontrar as opções.</span></span></div><div></div></div></div></div><span style="color: #000000;">[![image-1652981921187.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652981921187.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652981921187.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Em seguida, clique na guia **CADASTROS** e no menu que surgir aponte a opção **FINANCEIRO**.</span>

<div id="bkmrk-e-ent%C3%A3o%2C-no-submenu-"><div><div><div><span style="color: #000000; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">E então, no submenu clique a opção **ESPECIE MOENTARIA**.</span></div></div><div></div></div></div><span style="color: #000000;">[![image-1652982329434.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652982329434.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652982329434.png)</span>

<div id="bkmrk--1"><div></div></div><div id="bkmrk--2"></div>##### <span style="color: #000000;">Então, a janela **Especie monetaria** surgirá.</span>

##### <span style="color: #000000;">É possível criar um **Novo Registro** ou alterar os **existentes**.</span>

##### <span style="color: #000000;">Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da **primeira Especie monetaria** presente nabase de dados do Soften SIEM.</span>

##### <span style="color: #000000;">Então, clicando nas **SETAS** na região **superior direita** é possível navegar pelo cadastro de todas as espécies, que possuem registro no sistema.</span>

<div id="bkmrk-para-iniciar-um-novo"><div><div><div><div><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone </span>**NOVO**<span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> na </span>**barra superior** <span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">da janela.</span></span></div></div><div></div></div></div></div></div><span style="color: #000000;">[![image-1652984203397.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652984203397.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652984203397.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">O campo **CÓDIGO** é preenchido **AUTOMATICAMENTE**, e não é possível alterá-lo.</span>

##### <span style="color: #000000;">Mas, o nome da **Especie monetaria** deve ser preenchido no campo **Especie monetaria**.</span>

<div id="bkmrk-ent%C3%A3o%2C-para-concluir"><div><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Então, para concluir o cadastro, clique em </span>**SALVAR** <span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">no ícone de disquete na barra superior da janela.</span></span></div></div></div><div id="bkmrk--4"></div><span style="color: #000000;">[![image-1652984500727.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652984500727.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652984500727.png)</span>

#### <span style="color: #000000;">**Como verificar a disponibilidade de seleção da** <span style="color: #000000;">**Espécie**</span> <span style="color: #000000;">**Monetária**</span> **no Soften SIEM**</span>

##### <span style="color: #000000;">Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para **FINANCEIRO.**</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1652984872427.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652984872427.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652984872427.png)</span>

##### Em seguida, clique na setinha ao lado do botão **A RECEBER** e no menu que surgir aponte a opção **A RECEBER POR PERIODO.**

[![image-1652985121487.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652985121487.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652985121487.png)

##### A janela **Contas a receber** surgirá.

##### Na janela **Contas a receber**, no campo **Especie padrão:**, clique na seta localizada à direita. 

<div id="bkmrk-e-ent%C3%A3o%2C-no-menu-que"><div><div><div><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">E então, no menu que surgir, </span>**selecione a especie desejada**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">.</span></div></div></div></div></div><div id="bkmrk--8"></div>[![image-1652986181684.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652986181684.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652986181684.png)

##### <span style="color: #000000;">Obs: Para fazer a baixa na espécie desejada é necessário antes selecionar o titulo a qual deseja fazer a baixa.</span>

<div id="bkmrk--10"><div><div><div></div></div></div></div>

# Como cadastrar Centro de Custo no Soften SIEM

##### Antes de começarmos a cadastrar, teremos que **habilitar o menu completo**.

<div id="bkmrk-ent%C3%A3o%2C-no-canto-supe"><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Então, no canto superior direto, clique em </span>***Exibir Menu Completo***<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">, para poder encontrar as opções.</span></div><div></div></div></div></div>[![image-1652981923978.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652981923978.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652981923978.png)

##### Em seguida, clique na guia **CADASTROS** e no menu que surgir aponte a opção **FINANCEIRO**.

<div id="bkmrk-e-ent%C3%A3o%2C-no-submenu-"><div><div><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">E então, no submenu clique a opção **CENTRO DE CUSTO**.</span></div></div><div><div></div></div></div></div>[![image-1652982388336.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652982388336.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652982388336.png)

##### Então, a janela **Centro de Custo** surgirá.

##### É possível criar um **Novo Registro** ou alterar os **existentes**.

##### Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados do **primeiro Centro de Custo** presente na base de dados do Soften SIEM.

##### Então, clicando nas **SETAS** na região **superior direita** é possível navegar pelo cadastro de todos os centros de custos, que possuem registro no sistema.

<div id="bkmrk-para-iniciar-um-novo"><div><div><div><div><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone </span>**NOVO**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> na </span>**barra superior** <span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">da janela.</span></div></div><div></div></div></div></div></div>[![image-1652986784873.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652986784873.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652986784873.png)

##### <span style="color: #000000;">O campo **CÓDIGO** é preenchido **AUTOMATICAMENTE**, e não é possível alterá-lo.</span>

##### <span style="color: #000000;">Mas, o nome do **Centro de Custo** deve ser preenchido no campo **Centro de custo**.</span>

<div id="bkmrk-ent%C3%A3o%2C-para-concluir"><div><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Então, para concluir o cadastro, clique em </span>**SALVAR** <span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">no ícone de disquete na barra superior da janela.</span></span></div></div></div>[![image-1652986891263.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652986891263.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652986891263.png)

#### **Como verificar a disponibilidade de seleção do Centro de Custo no Soften SIEM**

##### Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para **FINANCEIRO.**

[![image-1652986963602.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652986963602.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652986963602.png)

##### Em seguida, clique na setinha ao lado do botão **A RECEBER** e no menu que surgir aponte a opção **A RECEBER POR PERIODO.**

[![image-1652987221683.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652987221683.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652987221683.png)

##### A janela **Contas a receber** surgirá.

##### Então, clique na lateral do botão **NOVO (F2)** e selecione a opção **Duplicata**.

[![image-1652987458722.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652987458722.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652987458722.png)

##### Na janela **Duplicata a receber**, no campo **Centro de Custo**, clique na seta localizada à direita.

##### E então, no menu que surgir, **selecione o centro de custo registrado**.

[![image-1652988174533.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652988174533.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652988174533.png)

##### Alguns campos se preenchem automaticamente.

##### Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento 

##### Clique no botão **FINALIZAR (F2)**.

[![image-1652989426533.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652989426533.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652989426533.png)

<figure class="wp-block-image size-full" id="bkmrk--8" style="text-align: justify;"></figure>

# Como cadastrar Carteiras/Conta Movimento no Soften SIEM

##### Antes de começarmos a cadastrar, teremos que **habilitar o menu completo**.

<div id="bkmrk-ent%C3%A3o%2C-no-canto-supe"><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Então, no canto superior direto, clique em </span>***Exibir Menu Completo***<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">, para poder encontrar as opções.</span></div><div></div></div></div></div>[![image-1652981926513.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652981926513.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652981926513.png)

##### Em seguida, clique na guia **CADASTROS** e no menu que surgir aponte a opção **FINANCEIRO**.

<div id="bkmrk-e-ent%C3%A3o%2C-no-submenu-"><div><div><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">E então, no submenu clique a opção </span><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">**CARTEIRA/CONTA MOV.**</span></div></div><div></div></div></div>[![image-1652982445836.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652982445836.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652982445836.png)

##### Então, a janela **Carteira/Conta Mov.** surgirá.

##### É possível criar um **Novo Registro** ou alterar os **existentes**.

##### Lembrando que, a guia inicial vem configurada com os dados da **primeira Carteira/Conta Mov.** presente na base de dados do Soften SIEM.

##### Então, clicando nas **SETAS** na região **superior direita** é possível navegar pelo cadastro de todas as carteiras, que possuem registro no sistema.

<div id="bkmrk-para-iniciar-um-novo"><div><div><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone </span>**NOVO**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> na </span>**barra superior** <span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">da janela.</span></div><div></div></div></div></div></div></div>[![image-1652992368184.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652992368184.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652992368184.png)

##### <span style="color: #000000;">O campo **CÓDIGO** é preenchido **AUTOMATICAMENTE**, e não é possível alterá-lo.</span>

##### <span style="color: #000000;">Mas, o nome do **Centro de Custo** deve ser preenchido no campo **Centro de custo**.</span>

<div id="bkmrk-ent%C3%A3o%2C-para-concluir"><div><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Então, para concluir o cadastro, clique em </span>**SALVAR** <span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">no ícone de disquete na barra superior da janela.</span></span></div></div></div><div id="bkmrk--2"></div>[![image-1652992656727.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652992656727.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652992656727.png)

#### **Como verificar a disponibilidade de seleção da Carteira no Soften SIEM**

##### Com o sistema dividido por módulos, agora vamos para **FINANCEIRO.**

**[![image-1652986963602.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652986963602.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652986963602.png)**

##### Em seguida, clique na setinha ao lado do botão **A RECEBER** e no menu que surgir aponte a opção **A RECEBER POR PERIODO.**

**[![image-1652987221683.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652987221683.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652987221683.png)**

##### A janela **Contas a receber** surgirá.

##### Então, clique na lateral do botão **NOVO (F2)** e selecione a opção **Duplicata**.

[![image-1652987458722.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652987458722.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652987458722.png)

##### Na janela **Duplicata a receber**, no campo **Carteira**, clique na seta localizada à direita.

##### E então, no menu que surgir, **selecione a carteira registrada**.

[![image-1652992993866.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652992993866.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652992993866.png)

##### Alguns campos se preenchem automaticamente.

##### Altere estes campos (se necessário) e preencha os demais, complementando os dados para essa nova entrada de recebimento 

##### Clique no botão **FINALIZAR (F2)**.

[![image-1652993156146.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652993156146.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652993156146.png)

# Como cadastrar Plano de Contas no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Antes de começarmos a cadastrar, teremos que **habilitar o menu completo**.</span>

<div id="bkmrk-ent%C3%A3o%2C-no-canto-supe"><div><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Então, no canto superior direto, clique em </span>***Exibir Menu Completo***<span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">, para poder encontrar as opções.</span></span></div><div></div></div></div></div><span style="color: #000000;">[![image-1652981929151.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652981929151.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652981929151.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Em seguida, clique na guia **CADASTROS** e no menu que surgir aponte a opção **FINANCEIRO**.</span>

<div id="bkmrk-e-ent%C3%A3o%2C-no-submenu-"><div><div><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">E então, no submenu clique a opção </span><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">**PLANO DE CONTA.**</span></span></div></div><div></div></div></div><span style="color: #000000;">[![image-1652982990126.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1652982990126.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1652982990126.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Então, a janela **Plano de Conta** surgirá ao clicar em **Localizar** parecerá os planos de conta presente na **base de dados do Soften SIEM**.</span>

##### <span style="color: #000000;">É possível criar um **Novo Registro** ou alterar os **existentes**.</span>

<div id="bkmrk-para-iniciar-um-novo"><div><div><div><div><div><span style="color: #000000;"><span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Para iniciar um novo cadastro, clique no ícone </span>**Novo (F2)**<span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> na </span>**barra superior** <span style="font-size: 1.4em; font-weight: 400;">da janela.</span></span></div></div><div></div></div></div></div></div><span style="color: #000000;">[![image-1653311943320.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653311943320.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653311943320.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">O campo **Nr. da Conta** é preenchido conforme o formato indicado, que é divido em 3 partes. O preenchimento correto do cadastro de cada conta começa pelo código da conta separadas por . (ponto) indicando que cada grupo está dentro do outro, classificando em ordem, seguindo para o próximo campo determinamos a descrição da conta e em seguida o campo Mestre que deve ser informado a conta pai da conta em cadastramento.</span>

##### <span style="color: #000000;">Preencha a **Descrição** do plano a qual esta cadastrando.</span>

##### <span style="color: #000000;">Insira a numeração conforme o **Tipo da conta** a qual esta sendo cadastrada.</span>

##### <span style="color: #000000;">Então, para concluir o cadastro, clique em **SALVAR** no ícone de disquete na barra superior da janela.</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653313461733.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653313461733.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653313461733.png)</span>

# Contas a Receber



# Como fazer lançamento de duplicata de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.</span>

[![image-1653327712604.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327712604.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327712604.png)

#####  

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATAS**</span>

#####   
<span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente uma duplicata dentro da tela de contas a receber, clique</span>  
<span style="color: #000000;">na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **DUPLICATA.**</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653316606256.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653316606256.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653316606256.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, </span>  
<span style="color: #000000;">pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653316862871.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653316862871.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653316862871.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em **OK**.</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653317020908.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317020908.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317020908.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">O lançamento ficará da seguinte forma:</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653317137998.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317137998.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317137998.png)</span>

##### <span style="color: #000000;">Se for necessária qualquer alteração na duplicata depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a duplicata.</span>

# Como fazer lançamento de cheque de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.</span>

[![image-1653327716758.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327716758.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327716758.png)

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE**</span>

#####   
<span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente um recebimento por cheque dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão</span><span style="color: #000000;"> **NOVO** depois em **CHEQUE.**</span>

[![image-1653317538073.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317538073.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317538073.png)

##### <span style="color: #000000;">Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, </span>  
<span style="color: #000000;">pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.</span>

[![image-1653317748727.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317748727.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317748727.png)

##### <span style="color: #000000;">Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título. Em seguida confirme clicando em **OK**.</span>

[![image-1653317890639.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653317890639.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653317890639.png)

##### <span style="color: #000000;">O lançamento ficará da seguinte forma:</span>

[![image-1653318013442.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653318013442.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653318013442.png)

##### <span style="color: #000000;">Se for necessária qualquer alteração no lançamento do cheque depois de gerada, basta dar um duplo clique em cima do registro e alterar as suas informações. Depois de efetuadas as alterações, basta clicar no botão finalizar para fechar a tela.</span>

# Como fazer lançamento de cartão de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.</span>

[![image-1653327783343.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327783343.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327783343.png)

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE CARTÃO**</span>

#####   
<span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente um recebimento por cartão dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão</span><span style="color: #000000;"> **NOVO** depois em **CARTÃO.**</span>

# Como fazer lançamento de haver de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber &gt; A receber por cliente**.</span>

[![image-1653327643928.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653327643928.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653327643928.png)

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE UM HAVER**</span>

##### <span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente um haver, dentro da tela de contas a receber, clique na seta ao lado do botão</span><span style="color: #000000;"> **NOVO** depois em **HAVER.**</span>

##### <span style="color: #000000;">obs: Caso esta opção não esteja habilitada solicite ao nosso suporte técnico para que seja realizada a configuração para aparecer esta opção.</span>

[![image-1653334251798.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334251798.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334251798.png)

##### <span style="color: #000000;">Clique na Lupa para localizar o cliente e em seguida preencha o campo **Valor** com o valor correspondente ao haver lançado e clique em **Confirmar.**</span>

[![image-1719586491536.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1719586491536.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719586491536.png)

##### <span style="color: #000000;">Em seguida confirme clicando em **OK**.</span>

[![image-1653334395599.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653334395599.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653334395599.png)

##### <span style="color: #000000;">O lançamento ficará da seguinte forma:</span>

[![image-1653335023126.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653335023126.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653335023126.png)

**Para excluir o Haver** caso tenha realizado incorretamente, realize o procedimento novamente marcando a box "**Lançar como negativo"**

[![image-1719586626773.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1719586626773.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1719586626773.png)

# Como dar baixa em títulos a receber no Soften SIEM

##### Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.

[![image-1653568821201.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653568821201.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653568821201.png)

#####  

##### Para dar baixa nos títulos a receber, configure a linha do recebimento selecionando o botão **BAIXAR**, escolha a **ESPÉCIE PADRAO** e marque a caixinha de **CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR** para ver individualmente o titulo que esta sendo baixado. Caso queira efetuar uma baixa rápida não a marque.

[![image-1653569703252.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653569703252.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653569703252.png)

##### Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para realizar a baixa.

[![image-1653569618517.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653569618517.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653569618517.png)

##### Caso queira receber em outra forma de pagamento clique em **AVANÇADO**.

[![image-1653569930062.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653569930062.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653569930062.png)

##### Nessa tela temos as seguintes formas de recebimento, **ADCIONAR CHEQUE**, **ADCIONAR CARTÃO**, **ADCIONAR BOLETO** ou **ADCIONAR HAVER.**

[![image-1653570541232.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570541232.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570541232.png)

##### Se seu cliente optar por pagar em cheque clique em **ADICIONAR CHEQUE**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha os dados do mesmo.

[![image-1653570782118.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570782118.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570782118.png)

##### Se seu cliente optar por pagar em cartão clique em **ADICIONAR CARTÃO**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dado referente ao cartão.

[![image-1653570979187.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653570979187.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653570979187.png)

##### Se seu cliente optar por pagar em boleto clique em **ADICIONAR BOLETO**, e o sistema indicara a seguinte tela, para que preencha o dados do cliente para emissão do mesmo.

[![image-1653571113676.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653571113676.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653571113676.png)

##### Se seu cliente optar por utilizar um haver que existe em sua conta, clique em **ADICIONAR HAVER**, e o sistema indicara a seguinte tela, com o haver adicionado para abater no valor que esta sendo pago.

[![image-1653596755496.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653596755496.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653596755496.png)

##### Caso opte pela baixa simples, confira os valores e clique em **CONFIRMAR** para finalizar a mesma.

[![image-1653596847080.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653596847080.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653596847080.png)

##### Realizada a baixa, o sistema abre a tela de conferencia. Confira os valores e clique no **X**.

[![image-1653596872696.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653596872696.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653596872696.png)

# Como fazer o estorno de uma conta baixada do a receber no Soften SIEM

<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Caso tenha baixado um título a receber por engano e deseje estornar o valor, clique em </span> **FINANCEIRO** <span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">&gt;**SETA AO LADO DE A**</span> **RECEBER**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">&gt;</span> **BAIXAR DE RECEBIMENTO**

<div id="bkmrk-"><div></div></div>[![image-1718225142933.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1718225142933.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718225142933.png)

<div id="bkmrk-insira-no-campo-nume"><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Insira no campo</span> **NUMERO**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o </span>**ENTER**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> do seu teclado. Clique em </span>**OK**<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;"> na mensagem de documento quitado.</span></div></div>[![image-1653655987979.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653655987979.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653655987979.png)

##### No campo **RECEBIDO** zere o valor. E para inserir aperte o **ENTER** duas vezes.

[![image-1653656044720.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656044720.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656044720.png)

##### Clique em **SIM** para confirmar o estorno.

[![image-1653656088013.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656088013.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656088013.png)

##### A próxima mensagem avisa que o valor recebido não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor recebido, então é natural. Clique em **OK** para continuar.

[![image-1653656130354.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656130354.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656130354.png)

##### Confirmando o estorno, o título será movido novamente para **CONTAS A RECEBER** e poderá ser quitado quando necessário.

[![image-1653656163968.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656163968.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656163968.png)

# Como fazer a baixa retroativa nas contas a receber

##### Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo.**

[![image-1653654646597.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654646597.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654646597.png)

##### A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em **OPERAÇÕES** &gt; **FINANCEIRO** &gt;**RECEBER** &gt; **BAIXAR.**

[![image-1653656502586.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656502586.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656502586.png)

##### Localize o título pelo Nº e mude a **DATA DE RECEBIMENTO**.

[![image-1653656644599.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656644599.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656644599.png)

##### Com o cursor posicionado no campo **RECEBIDO**, pressione duas vezes o **ENTER** do seu teclado para confirmar a baixa.

[![image-1653656689104.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656689104.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656689104.png)

##### Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.

# Como excluir documentos a receber.

**EXCLUIR DOCUMENTO A RECEBER**

Primeiro vamos acessar a aba **Financeiro** e clicar na seta que fica ao lado do ícone **A receber** no sistema.  
  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-ok1p4sma.png)

Depois iremos localizar a conta **a receber** que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-ns0nuyow.png)

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone **Excluir** na tela ou pressionar o botão **F3** no teclado.

![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-yuhmetsp.png)

Com isso o registro **A receber** é deletado e não constará mais no registro do cliente.

# Contas a Pagar



# Como fazer lançamento de duplicata a pagar de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A receber**.</span>

[![image-1653336033257.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336033257.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336033257.png)

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE DUPLICATA A PAGAR**</span>

##### <span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente uma duplicata a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique </span><span style="color: #000000;">na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **DUPLICATA.**</span>

[![image-1653336172401.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336172401.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336172401.png)

##### Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

[![image-1653337238833.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337238833.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337238833.png)

##### Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título, depois em **OK.**

[![image-1653337306686.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337306686.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337306686.png)

##### O lançamento ficará da seguinte forma:

[![image-1653337420804.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337420804.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337420804.png)

# Como fazer lançamento de cheque a pagar de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A pagar**.</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653336033257.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336033257.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336033257.png)</span>

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE CHEQUE A PAGAR**</span>

##### <span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente um cheque a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique </span><span style="color: #000000;">na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **CHEQUE.**</span>

[![image-1653337005734.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337005734.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337005734.png)

##### Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

[![image-1653337814880.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337814880.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337814880.png)

##### Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título, depois em **OK.**

[![image-1653337886356.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337886356.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337886356.png)

##### O lançamento ficará da seguinte forma:

[![image-1653337962514.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337962514.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337962514.png)

# Como fazer lançamento de despesa a pagar de forma manual no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A pagar**.</span>

<span style="color: #000000;">[![image-1653336033257.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653336033257.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653336033257.png)</span>

- ##### <span style="color: #000000;">**LANÇAMENTO MANUAL DE DESPESA**</span>

##### <span style="color: #000000;">Caso queira lançar manualmente uma despesa a pagar dentro da tela de contas a pagar, clique </span><span style="color: #000000;">na seta ao lado do botão **NOVO** depois em **DESPESA.**</span>

[![image-1653337040645.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337040645.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337040645.png)

##### Selecione primeiro a **CARTEIRA** e em seguida preencha todos os campos em **AMARELO**, pois os mesmo são de preenchimento obrigatório.

[![image-1653337561441.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337561441.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337561441.png)

##### Clique no botão **FINALIZAR** para encerrar o Título, depois em **OK.**

[![image-1653337626438.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337626438.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337626438.png)

##### O lançamento ficará da seguinte forma:

[![image-1653337680090.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653337680090.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653337680090.png)

# Como dar baixa em títulos a pagar no Soften SIEM

##### Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **A pagar**.

[![image-1653598065437.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653598065437.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653598065437.png)

##### Para dar baixa nos títulos a pagar, configure a linha do pagamento selecionando o botão BAIXAR, escolha a **ESPÉCIE PADRAO** e marque a caixinha de **CONFIRMAÇÃO DO VALOR AO BAIXAR** para ver o titulo que esta sendo baixado, caso queira realizar uma baixa rápida não a marque.

[![image-1653654279975.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654279975.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654279975.png)

##### Em seguida dê um duplo clique em cima da duplicata marcada para confirmar a baixa.

[![image-1653654355169.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654355169.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654355169.png)

##### Clique em **CONFIRMAR** para finalizar o procedimento.

[![image-1653654405644.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654405644.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654405644.png)

##### Realizada a baixa, o sistema abre um comprovante como o da figura abaixo. Confira os valores e clique no **X** para fechar.

[![image-1653654437257.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654437257.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654437257.png)

# Como fazer o estorno de uma conta baixada do a pagar no Soften SIEM

<span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, navegue até a aba financeiro : Seta ao lado de A pagar&gt; Baixa de pagamentos.</span>

[![image-1718224862726.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/image-1718224862726.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/image-1718224862726.png)

<div id="bkmrk-caso-tenha-baixado-u"><div><svg class="svg-icon" data-icon="link" role="presentation" viewbox="0 0 24 24" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"></svg><div><span style="color: #222222; font-size: 1.4em; font-weight: 400;">Caso tenha baixado um título a pagar por engano e deseje estornar o valor, clique em   
Baixa de pagamentos.</span></div></div></div>##### Insira no campo **NUMERO**, o numero do titulo que deseja realizar o estorno e aperte o **ENTER** do seu teclado. Clique em **OK** na mensagem de documento quitado.

[![image-1653655110943.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653655110943.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653655110943.png)

##### No campo **PAGO** zere o valor. E para inserir aperte o **ENTER** duas vezes.

[![image-1653655199055.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653655199055.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653655199055.png)

##### Clique em **SIM** para confirmar o estorno.

[![image-1653655314478.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653655314478.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653655314478.png)

##### A próxima mensagem avisa que o valor pago não corresponde ao total de parcelas. Isso acontece porque zeramos o valor pago, então é natural. Clique em **OK** para continuar.

[![image-1653655358821.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653655358821.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653655358821.png)

##### Confirmando o estorno, o título será movido novamente para **CONTAS A PAGAR** e poderá ser quitado quando necessário.

# Como fazer a baixa retroativa nas contas a pagar

##### Primeiro, clique em **Exibir Menu Completo.**

[![image-1653654646597.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654646597.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654646597.png)

##### A baixa retroativa é feita quando se faz necessário dar baixa em um título em uma data passada. Para realizar a baixa retroativa, clique em **OPERAÇÕES** &gt; **FINANCEIRO** &gt;**PAGAR** &gt; **BAIXAR.**

[![image-1653654807643.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653654807643.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653654807643.png)

##### Localize o título pelo **Nº** e mude a **DATA DE RECEBIMENTO**.

[![image-1653656895135.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656895135.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656895135.png)

##### Com o cursor posicionado no campo **PAGO**, pressione duas vezes o **ENTER** do seu teclado para confirmar a baixa.

[![image-1653656958114.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653656958114.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653656958114.png)

##### Prontinho a baixa foi feita na data do recebimento informado.

# Como excluir Documentos a pagar.

**EXCLUIR DOCUMENTO A PAGAR**

Primeiro vamos acessar a aba **Financeiro** e clicar na seta que fica ao lado do ícone **A pagar** no sistema.  
  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-wmlnqkta.png)

Depois iremos localizar a conta **a pagar** que gostaríamos de excluir, e após clicar duas vezes sobre a duplicata irá abrir a tela a seguir:  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-f2jgkjzj.png)

Após abrir essa tela, basta clicar no ícone **Excluir** na tela ou pressionar o botão **F3** no teclado.  
  
![](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2025-01/embedded-image-zy4y5lgi.png)

Com isso o registro **A pagar** é deletado e não constará mais no registro do cliente.

# Movimentos Financeiros



# Como fazer lançamentos de entrada e saída direto no caixa no Soften SIEM

##### Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.

[![image-1653657578972.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653657578972.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653657578972.png)

##### Na tela de movimentações financeiras, clique no botão **NOVO (F2)**.

[![image-1653931927891.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653931927891.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653931927891.png)

##### O sistema abrirá a seguinte tela.

##### Para fazer um lançamento de Entrada selecione a **carteira** a qual o lançamento será feito.

##### Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.

##### Selecione o **Plano de contas** e **Centro de Custo**.

##### Insira na **Entrada** o valor a ser lançado e repita o valor no campo **Entrou**.

##### Para concluir o lançamento clique em **Finalizar**. 

[![image-1653932590230.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653932590230.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653932590230.png)

##### Para fazer um lançamento de Saída selecione a **carteira** a qual o lançamento será feito.

##### Preencha a descrição do histórico referente a este lançamento.

##### Selecione o **Plano de contas** e **Centro de Custo**.

##### Insira na **Saída** o valor a ser lançado e repita o valor no campo **Saiu**.

##### Para concluir o lançamento clique em **Finalizar**. 

[![image-1653932576828.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653932576828.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653932576828.png)

##### O lançamento irá aparecer dessa forma.

[![image-1653936475672.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653936475672.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653936475672.png)

# Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM

##### O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferencias de dinheiro no caixa diariamente.

##### Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.

[![image-1653657578972.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653657578972.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653657578972.png)

##### Na tela de movimentações financeiras, selecione a **conta** desejada e depois clique no botão **FECHAR CAIXA**.

#####   
Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí será contabilizado no dia posterior.

[![image-1653918876322.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653918876322.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653918876322.png)

##### O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.

[![image-1653919063578.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653919063578.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653919063578.png)

##### Detalhamento dos campos do **FECHAMENTO DE CAIXA.**

[![image-1653920351546.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653920351546.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653920351546.png)

##### Na seção **VALORES DE VENDA** temos:  
**Total de Vendas**, somatório de tudo que foi vendido no dia.  
**- Vendas a vista + entrada**, são todas as vendas realizadas em forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.  
**- Vendas a prazo**, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.  
**- A prazo vencido**, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.  
**- Recebimento a prazo**, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.

[![image-1653920401406.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653920401406.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653920401406.png)

##### Na seção **VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO**, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.

[![image-1653920955380.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653920955380.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653920955380.png)

##### Seção **VALORES DO CAIXA** são os somatórios do dia, que constituem em:  
**- Saldo inicial/troco**, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.  
**- Saldo implantado**: é todo valor inserido manualmente no caixa.  
**- Entradas do dia** são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.  
**- Saída do dia** são todos os pagamentos realizados no dia.  
**- Saldo do caixa** é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.

[![image-1653920985464.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653920985464.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653920985464.png)

##### Na seção **VALORES DE CAIXA** há:  
**- Duplicatas emitidas** são todas as duplicatas feitas nesta data.  
**- Cheque no caixa** são todos os cheques recebidos no dia.  
**- Cartão no caixa** são todas as vendas de cartões do dia.

[![image-1653921037133.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653921037133.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653921037133.png)

##### Na seção **VALORES DE CAIXA** temos:  
**- Valor do caixa**, quanto consiste em espécie monetária no caixa.  
**- Diferença de caixa** é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.  
**- Contagem**, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.

##### Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo **SANGRIA/ RETIRADA** a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.

[![image-1653921102348.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653921102348.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653921102348.png)

##### Agora clique em **FECHAR CAIXA**, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em **SIM** na mensagem de confirmação.

[![image-1653921238589.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653921238589.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653921238589.png)

##### Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.

[![image-1653921300521.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653921300521.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653921300521.png)

# Como fazer a Conciliação bancaria no Soften SIEM

##### Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em **CAIXA**.

[![image-1653939791809.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653939791809.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653939791809.png)

##### A conciliação é feita para comparar o extrato bancário real com a carteira bancária no SIEM. Os valores devem ser correspondentes: movimentações, saídas, entradas e taxas lançadas.

#####   
Para fazer lançamentos do extrato na carteira bancaria do SIEM, localize a carteira em **CAIXA N./CONTA.**

[![image-1653941308203.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653941308203.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653941308203.png)

##### Insira o período que deseja realizar os lançamentos e clique no botão **NOVO**.

[![image-1653941604080.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653941604080.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653941604080.png)

##### Especifique no **HISTÓRICO** o tipo de lançamento realizado na carteira. Se for uma saída, como no exemplo, preencha os campos **SAIDA** e **SAIU**. Caso seja uma entrada preencha os campos **ENTRADA** e **ENTROU**, para salvar os lançamentos clique em **FINALIZAR**.

[![image-1653941785150.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653941785150.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653941785150.png)

##### Clique em **OK** na mensagem de confirmação e para continuar os lançamentos repita os processos acima, quantas vezes forem necessárias.

[![image-1653941848974.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653941848974.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653941848974.png)

# Como analisar o Fluxo de Caixa no Soften SIEM

##### Primeiro, acesse a aba **Financeiro** e clique em na seta ao lado de caixa e clique na opção **FLUXO DE CAIXA.**

[![image-1653942594501.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653942594501.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653942594501.png)

##### O fluxo de caixa consiste em toda a movimentação de um determinado período de todas as entradas e saídas do caixa em valores monetários subdividido mensalmente, definidos de acordo com os planos de contas cadastrados no sistema, nesta tela é possível verificar previsões a curto e longo prazo, assim definindo estratégias de melhorias para a empresa.

[![image-1653942733866.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/scaled-1680-/image-1653942733866.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2022-05/image-1653942733866.png)

# Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)

**Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.**

Primeiro acesse a aba **Financeiro** e clique na seta ao lado de **A receber** e clique na Opção **CONCILIAÇÃO BÁNCARIA  
[![Captura de tela 2024-06-10 113724.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-113724.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-113724.png)**

Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo **OFX** que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo **OFX.**

[![Captura de tela 2024-06-10 101618.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-101618.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-101618.png)

Após selecionar o arquivo **OFX,** vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.

**Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOS[![Captura de tela 2024-06-10 103056.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-103056.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-103056.png)**

Com os títulos listados, é só selecionar a **CARTEIRA** aonde vai ser lançado os registros e o **CENTRO DE CUSTO**, caso tenha uma FILIAL por exemplo

Como na imagem abaixo, tem a opção de **VINCULR** algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)

Outra função é a opção de **IGNORAR**, aonde se marcar o titulo, o mesmo não será importado.

Tem também a função de **VINCULAR** algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código **1** que seriam o **FORNECEDOR PADRÃO** e o **CLIENTE AO CONSUMIDOR,** porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

E por último vincular o **PLANO DE CONTA**, aonde vem por padrão as **ENTRADAS** com o **PLANO DE CONTAS 1.000** e as saídas com o **PLANO DE CONTA 3.000,** porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

[![Captura de tela 2024-06-10 110819.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-110819.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-110819.png)

Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em **IMPORTAR,** dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso ''MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO''

Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo **OFX.**

**Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro**

[![Captura de tela 2024-06-10 104601.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-104601.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-104601.png)

# Erro ao importar arquivo OFX no sistema

[![image-1733511482085.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1733511482085.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/image-1733511482085.png)

<p class="callout warning">Ao se deparar com o erro acima, navegue até a pasta do sistema e exclua o arquivo **OfxSharpLib.dll**  
Feche o Importadorofx.exe e abra novamente.</p>

Certifique-se que seu sistema esta na última versão recente.

Caso o erro mude para:

[![image-1733511584338.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/scaled-1680-/image-1733511584338.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-12/image-1733511584338.png)

Execute estas sqls:

```SQL
CREATE TABLE Financeiro_Movimento_Ofx(
  Numerico DOUBLE,
  Id_Ofx TEXT(50),
  FOREIGN KEY (Numerico) REFERENCES Financeiro_Movimento (Numerico) 
);

CREATE INDEX OfxIndex ON Financeiro_Movimento_Ofx(Id_Ofx) WITH PRIMARY; 
```

<p class="callout success">Feche o importador OFX e abra novamente e realize um novo teste.</p>

# Extras



# Como emitir Carta de Cobrança no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, vamos na guia **RELATÓRIOS**.</span>

##### <span style="color: #000000;">Selecionamos então **FINANCEIRO** e clicamos em **CARTA DE COBRANÇA**.</span>

<figure class="aligncenter size-large" id="bkmrk-"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/01/1-5.png?resize=1024%2C429&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">A tela de **emissão de Carta de Cobrança** surgirá.</span>

##### <span style="color: #000000;">Em seguida, localizamos o cliente inadimplente para o qual será gerada a carta de cobrança. Inserindo seu código específico no campo **Código do cliente** e clicando em **ENTER**.</span>

##### <span style="color: #000000;">Caso não tenha acesso ou não saiba esse código, é possível realizar uma busca na base de dados do sistema clicando no ícone da **LUPA**.</span>

<figure class="aligncenter size-full" id="bkmrk--0"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/01/2-6.png?resize=744%2C662&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">Então, na janela de **Cadastro de Clientes**, na opção **“Localizar por”** selecione **Nome** e digite o nome de seu cliente no campo de pesquisa. Em seguida, clique em **LOCALIZAR**.</span>

##### <span style="color: #000000;">Dê dois cliques no nome de seu cliente e ele será direcionado para a janela de emissão da carta de cobrança.</span>

<figure class="aligncenter size-full" id="bkmrk--1"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/01/3-5.png?resize=938%2C563&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">O sistema mostrará então o **saldo da dívida** no campo específico.</span>

##### <span style="color: #000000;">Essa dívida pode surgir pela emissão de uma NF-e para esse cliente, que também gera um lançamento financeiro.</span>

##### <span style="color: #000000;">Mas, você pode editar esse campo, caso esse valor não corresponda ao real saldo devedor do cliente.</span>

##### <span style="color: #000000;">Após a verificação das informações, conclua a ação clicando então no botão **INSERIR NA LISTA**.</span>

<figure class="aligncenter size-full" id="bkmrk--2"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/01/4-5.png?resize=491%2C457&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">Após a inserção do cliente devedor na lista, basta selecionar o **Modelo da Carta** dentre as opções e concluir, clicando no botão **EMITIR CARTA**.</span>

<figure class="aligncenter size-full" id="bkmrk--3"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/01/5-5.png?resize=469%2C441&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">Em seguida, a **Carta de Cobrança** vai ser gerada sendo possível visualizá-la. E clicando no ícone da **IMPRESSORA** na parte superior, você poderá imprimir.</span>

<figure class="aligncenter" id="bkmrk--4"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2018/10/SIEMCartaCob6.jpg?resize=700%2C368&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">É possível obter o **Modelo da Etiqueta** para o envelope, selecionando dentre as opções. E concluindo então a ação clicando no botão **EMITIR ENVELOPE**.</span>

<figure class="aligncenter size-full" id="bkmrk--5"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/01/7-2.png?resize=469%2C441&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">O **Modelo da Etiqueta** vai ser gerado sendo possível visualizá-lo e proceder com sua impressão, clicando no ícone da **IMPRESSORA** na parte superior.</span>

<figure class="aligncenter" id="bkmrk--6"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2018/10/SIEMCartaCob8.jpg?resize=700%2C368&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">Finalize o processo clicando no botão **SAIR**.</span>

<div id="bkmrk--7"><figure class="aligncenter size-full">##### <span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2022/01/9-2.png?resize=469%2C441&ssl=1)</span>

</figure></div>

# Como gerar o Relatório do Saldo Devedor dos Clientes no Soften SIEM

##### <span style="color: #000000;">Primeiro, nas abas **Comercial, Fiscal** ou **Financeiro**, selecione o **Cadastro de Clientes**.</span>

##### <span style="color: #000000;"> Acesse o menu pela seta na lateral do botão **Relatórios**, e em seguida clique na opção **Saldo devedor dos Clientes**.</span>

<figure class="aligncenter size-large" id="bkmrk-"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Imagem-1.png?resize=1024%2C340&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">Então, a janela **Relatório de dívida dos clientes** surgirá.</span>

##### <span style="color: #000000;">Escolha em seguida os **filtros** adequados, de acordo com sua necessidade, e clique no botão **Imprimir**.</span>

<figure class="aligncenter size-full" id="bkmrk--0"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Imagem-2.png?resize=335%2C584&ssl=1)</span></figure>##### <span style="color: #000000;">Então, na janela **Visualizando Relatórios** é apresentada a **relação** dos clientes inadimplentes, de acordo com os filtros selecionados previamente.</span>

##### <span style="color: #000000;">Além disso, é possível **Localizar** um cliente específico, **Salvar em arquivo** ou **Emitir**.</span>

##### <span style="color: #000000;">**Salvar em arquivo** possibilita armazenar os dados gerados em um arquivo de texto (**TXT** ou **RTF**), em um local a escolha do usuário.</span>

##### <span style="color: #000000;">E também, a opção **Emitir** permite **salvar a lista que evidencia as dívidas dos clientes no formato PDF** (mediante a existência de uma impressora virtual para este formato de arquivo) ou **realizar a impressão normal** (utilizando um equipamento físico).</span>

<figure class="aligncenter size-large" id="bkmrk--1"><span style="color: #000000;">![](https://i0.wp.com/blog.softensistemas.com.br/wp-content/uploads/2021/12/Imagem-3-1.png?resize=1024%2C356&ssl=1)</span></figure>