# Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)

**Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.**

Primeiro acesse a aba **Financeiro** e clique na seta ao lado de **A receber** e clique na Opção **CONCILIAÇÃO BÁNCARIA  
[![Captura de tela 2024-06-10 113724.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-113724.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-113724.png)**

Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo **OFX** que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo **OFX.**

[![Captura de tela 2024-06-10 101618.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-101618.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-101618.png)

Após selecionar o arquivo **OFX,** vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.

**Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOS[![Captura de tela 2024-06-10 103056.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-103056.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-103056.png)**

Com os títulos listados, é só selecionar a **CARTEIRA** aonde vai ser lançado os registros e o **CENTRO DE CUSTO**, caso tenha uma FILIAL por exemplo

Como na imagem abaixo, tem a opção de **VINCULR** algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)

Outra função é a opção de **IGNORAR**, aonde se marcar o titulo, o mesmo não será importado.

Tem também a função de **VINCULAR** algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código **1** que seriam o **FORNECEDOR PADRÃO** e o **CLIENTE AO CONSUMIDOR,** porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

E por último vincular o **PLANO DE CONTA**, aonde vem por padrão as **ENTRADAS** com o **PLANO DE CONTAS 1.000** e as saídas com o **PLANO DE CONTA 3.000,** porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

[![Captura de tela 2024-06-10 110819.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-110819.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-110819.png)

Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em **IMPORTAR,** dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso ''MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO''

Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo **OFX.**

**Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro**

[![Captura de tela 2024-06-10 104601.png](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/scaled-1680-/captura-de-tela-2024-06-10-104601.png)](https://docs.softensistemas.com.br/uploads/images/gallery/2024-06/captura-de-tela-2024-06-10-104601.png)