SINTEGRA & SPED

SPED

Informacional e Comandos - SPED
Comandos Reg. Específicos - SPED
Geração do Arquivo
Validação dos Arquivos

SINTEGRA

Informacional e Geração do Arquivo
61 - Reg. de NFCe
Validação Sintegra 2017

Críticas SINTEGRA

Inscrição Invalida para UF
Conteúdo Invalido - Situação Tributaria

SPED

Detalhes sobre a geração e validação do arquivo SPED

SPED

Informacional e Comandos - SPED

O SPED é um Sistema Público de Escrituração Digital, ou seja, um sistema que tem como principal objetivo facilitar o arquivamento, o envio e a validação dos deveres tributários de uma companhia.

Este arquivo auxilia no controle e gerenciamento das questões fiscais e contábeis da empresa, ele também vai fazer um controle mais assertivo dos tributos a serem recolhidos.

O governo exige que as empresas que exercem sua função nos regimes de tributação em lucro presumido e em lucro real precisam fazer a entrega desse documento. Já as organizações inseridas do Simples Nacional são isentas da entrega.

No SIEM:

Será necessário, assim como no SINTEGRA, primeiro a correção de certas informações que estão na base de dados.
Assegure que o sistema se encontra em uma versão recente e válida para a geração.

Para que a geração seja feita sem prejudicar o cliente, retire uma cópia da base de dados atuais da máquina do cliente e, se necessário, uma cópia dos arquivos XML caso o mesmo também deseje o envio destes junto ao arquivo de SPED.

As SQL que serão utilizadas na base de dados onde será feita a geração do SPED seguem a ordem abaixo:

Alteração da CFOP para códigos de entrada:
É necessário que as notas de compra registradas na Estoque_Movimento estejam com códigos de CFOP de entrada.
A SQL abaixo faz essa mudança nos códigos mais comuns. Ela é dividida em duas partes

Primeiro sendo executado:

UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CFOP = IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5405","1403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5403","1403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5102","1102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5101","1101",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6101","2101",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6102","2102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5929","1949",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6929","2949",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5152","1152",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5409","1409",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6403","2403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5910","1910",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5105","1102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6105","2101"))))))))))))))
WHERE (((Estoque_Movimento.CFOP)="5405" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5403" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5102" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5101" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6101" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6102" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5929" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6929" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5152" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5409" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6403" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5910" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5105" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6105"));

E em seguida:

UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CFOP = IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5401","1401",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6401","2401",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5908","1901",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6106","2102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6404","2403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6910","2910"))))))
WHERE (((Estoque_Movimento.CFOP)="5401" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6401" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5908" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6106" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6404" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6910"));

Outros códigos que comumente são utilizados são

5.108 > 1.102
5.106 > 1.102
5.123 > 1.122
5.405 > 1.403
5.655 > 1.652
5.929 > 1.949
6.409 > 2.402
6.656 > 2.653

Caso ainda tenha dúvidas de qual código poderá ser substituído, confira a tabela de CFOP. Também poderá consultar com outros técnicos especializados na geração do arquivo.

Feito o comando de correção das CFOP, lembre-se de abrir a Estoque_Movimento e validar se não ficou nenhum código de saída nas operações de compra!

Alteração CST IPI

Assim como na CFOP, os códigos de CST do IPI, PIS e COFINS também devem representar operações de entrada.
Para a correção dos códigos de IPI, siga o comando:

UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CSTIPI = IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="0","03",IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="50","00",IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="51","01",IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="52","02",IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="53","03",IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="54","04",IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="55","05",IIf([Estoque_Movimento.CSTIPI]="99","49"))))))))
WHERE (((Estoque_Movimento.CSTIPI)="0" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="50" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="51" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="52" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="53" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="54" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="55" Or (Estoque_Movimento.CSTIPI)="99"));

Comumente, os códigos alterados são os abaixo:

00 > 03
50 > 00
51 > 01
52 > 02
53 > 03
54 > 04
55 > 05
99 > 49

Sendo os valores à esquerda, saída, e na direita, entrada.

Alteração PIS e COFINS

UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CSTPIS = IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="00","71",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="01","50",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="02","50",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="03","99",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="04","50",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="05","75",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="06","73",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="07","71",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="08","74",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="09","72",IIf([Estoque_Movimento.CSTPIS]="49","99"))))))))))), Estoque_Movimento.CSTCOFINS = IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="00","71",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="01","50",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="02","50",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="03","99",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="04","50",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="05","75",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="06","73",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="07","71",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="08","74",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="09","72",IIf([Estoque_Movimento.CSTCOFINS]="49","99")))))))))))
WHERE (((Estoque_Movimento.CSTPIS)="00" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="01" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="02" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="03" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="04" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="05" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="06" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="07" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="08" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="09" Or (Estoque_Movimento.CSTPIS)="49") AND ((Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="00" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="01" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="02" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="03" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="04" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="05" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="06" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="07" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="08" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="09" Or (Estoque_Movimento.CSTCOFINS)="49"));

Novamente, seguindo a mesma regra apresentada para o IPI, os códigos de PIS e COFINS geralmente utilizados nas operações de entrada são os abaixo:

00 > 71
01 > 50
02 > 50
03 > 99
04 > 50
05 > 75
06 > 73
07 > 71
08 > 74
09 > 72
49 > 99

Mudança Tipo de Estoque

Também é necessário o comando para preencher a informação de tipo de estoque valido para o SPED

UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "00"
WHERE (((Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED)="" Or (Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED) Is Null));

NCM com menos de 8 dígitos

E para a correção da quantidade de caracteres no NCM

UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.NCM = "00000000"
WHERE (((Len([Estoque_Itens]![NCM]))<>8));

Ajustar IE com dígitos faltantes: MG

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam de Minas Gerais e os quais a IE está com dígitos faltantes.

UPDATE (Cad_Estado INNER JOIN Cad_Cidade ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região) INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código = Cad_Cliente.Cidade SET Cad_Cliente.RG = "00" & [Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG)<>"ISENTO") AND ((Cad_Estado.Estado)="MG") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=11));

Ajustar IE com dígitos faltantes: ES

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam do Espirito Santo e os quais a IE está com dígitos faltantes.

UPDATE Cad_Estado INNER JOIN (Cad_Cidade INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código = Cad_Cliente.Cidade) ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região SET Cad_Cliente.RG = "0" & [Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG)<>"ISENTO") AND ((Cad_Estado.Estado)="ES") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=8));

Ajustar IE com dígitos faltantes: RS

Para ajustar o cadastro de clientes PJ que sejam do Rio Grande do Sul e os quais a IE está com dígitos faltantes.

UPDATE Cad_Estado INNER JOIN (Cad_Cidade INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código = Cad_Cliente.Cidade) ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região SET Cad_Cliente.RG = "0" & [Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG)<>"ISENTO") AND ((Cad_Estado.Estado)="RS") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=9));

Bloco K

O bloco K é a versão digital em substituição ao Livro Registro de Controle de Produção e Estoque.
Ele tem o objetivo de prestar informações mensais da produção e respectivo consumo de insumos, bem como do estoque escriturado, com obrigatoriedade para os estabelecimentos industriais ou a eles equiparados pela legislação federal. Além disso, para os estabelecimentos atacadistas, podendo, a critério do Fisco, ser exigida de estabelecimento de contribuintes de outros setores

Caso o cliente precise do bloco K, realize os seguintes comandos:

Na Estoque_Itens é preciso marcar todas as linhas na coluna SPED_ProdFinal.
Os comandos abaixo fazem o preenchimento de acordo com a marcação do tipo de estoque do item:

UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.SPED_ProdFInal = 1;

UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "00"
WHERE (((Estoque_Itens.Mercadoria)=True));

UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.TipoEstoqueSPED = "04"
WHERE (((Estoque_Itens.Produto)=True));

Também será necessário entrar no SIEM e habilitar as Config. II:

SPED: OMITIR REG ORDEM PRODUCAO (K200)
SPED: K230 SOMENTE PRODUTO FINAL SEM ORDEM PRODUCAO

Com o valor 1 - Sim.

Bloco H

O Bloco H é um dos registros transmitido como um dos módulos da EFD, sendo o registro destinado a informar para a Receita Federal tudo sobre o inventário físico das empresas.

Se for realizada a geração do arquivo com o Bloco H, realize o comando abaixo

Inserir o mesmo código do produto na coluna SPEDContaContabil

UPDATE Estoque_Itens SET Estoque_Itens.SPEDContaContabil = [Estoque_Itens]![Código]
WHERE (((Estoque_Itens.SPEDContaContabil)="" Or (Estoque_Itens.SPEDContaContabil) Is Null));

SPED

Comandos Reg. Específicos - SPED

Para a correção de alguns registros e blocos específicos no SPED é necessário realizar certos comandos dentro da base de dados para observar dados.

Abaixo estarão linhas de comandos para ajudar na visualização dessas informações para preenchimento adequado no arquivo de remessa.

E520 - Apuração de IPI

A apuração dos valores de IPI precisa, assim como a maioria dos campos, dos dados fiscais das operações de entrada e saída.
Utilize a SQL abaixo na base de dados para obter os valores respectivos e data.

- IPI SAÍDA

SELECT Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM, Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.Valor_Total) AS SomaDeValor_Total, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_BC_IPI) AS SomaDeVL_BC_IPI, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI) AS SomaDeVL_IPI
FROM Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal
GROUP BY Faturamento_NotaFiscal_movimento.CFOP_ITEM, Faturamento_NotaFiscal_movimento.TIPO_IPI, Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado, Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado
HAVING (((Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_IPI))>0) AND ((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]))="1/2024") AND ((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND ((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True));

- IPI ENTRADA

SELECT Estoque_Movimento.CFOP, Estoque_Movimento.CSTIPI, Sum(Estoque_Movimento.Valor_Total) AS SomaDeValor_Total, Sum(Estoque_Movimento.vBCIPI) AS SomaDevBCIPI, Sum(Estoque_Movimento.vlIPI) AS SomaDevlIPI
FROM Estoque_Movimento
GROUP BY Estoque_Movimento.CFOP, Estoque_Movimento.CSTIPI, Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data])
HAVING (((Sum(Estoque_Movimento.vlIPI))>0) AND ((Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data]))="1/2024"));

Não se esqueça de ajustar a data para a referente ao mês de apuração do arquivo dentro da SQL ou no Modo Design da consulta.

O preenchimento dos valores apresentados na SQL devem ser preenchidos no Registro E510 e a somatória dos valores no E520.

E200 - Apuração ICMS ST

ICMS ST Saída

SELECT IIf([Cad_Estado]![Código]=[Cad_Estado_1]![Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL") AS OPERAÇÃO, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_ICMS_SUB) AS SomaDeVL_ICMS_SUB, Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) AS MÊS
FROM (((Cad_Cidade INNER JOIN (Cd_Empresa INNER JOIN (Cad_Cliente INNER JOIN (Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal) ON Cad_Cliente.Código = Faturamento_NotaFiscal.Cliente) ON Cd_Empresa.Código = Faturamento_NotaFiscal.Empresa) ON Cad_Cidade.Código = Cd_Empresa.Cidade) INNER JOIN Cad_Cidade AS Cad_Cidade_1 ON Cad_Cliente.Cidade = Cad_Cidade_1.Código) INNER JOIN Cad_Estado ON Cad_Cidade.Região = Cad_Estado.Código) INNER JOIN Cad_Estado AS Cad_Estado_1 ON Cad_Cidade_1.Região = Cad_Estado_1.Código
GROUP BY IIf([Cad_Estado]![Código]=[Cad_Estado_1]![Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL"), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado, Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado, Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao])
HAVING (((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND ((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True) AND ((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]))="6/2022"))
ORDER BY IIf([Cad_Estado]![Código]=[Cad_Estado_1]![Código],"ESTADUAL","INTERESTADUAL");

ICMS ST Entrada

SELECT Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data]) AS MÊS, Sum(Estoque_Movimento.vlST) AS SomaDevlST
FROM Estoque_Movimento
GROUP BY Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data])
HAVING (((Month([Estoque_Movimento]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Movimento]![Data]))="6/2022"));

SPED

Geração do Arquivo

Para a geração do arquivo de SPED no SIEM, é preciso que o módulo esteja habilitado para o cliente.
Ele pode ser localizado na aba Fiscal

Antes da geração do arquivo, é preciso que as informações da empresa e do contador estejam preenchidas de acordo.
Por isso, selecione em Outros Lançamentos a opção Dados da Empresa e confira se os dados estão de acordo:

Todos os campos devem estar preenchidos, com exceção dos campos de endereço quando não existem.
Exemplo: Complemento

Feita a conferência de dados da empresa, confira o Período de Apuração.
O mesmo deve indicar o mês a qual será gerado o SPED, e após usar da função Exibir, os registros de entrada e saída serão exibidos.

Basta usar agora a opção Gerar arquivo EFD para o próximo passo

Aqui deve ser informado o tipo de SPED a ser gerado.
Caso não contenha Bloco H e nem Bloco K, a opção Inventário deve permanecer como "NÃO GERAR REGISTRO"

Se é preciso ter as informações desses blocos, utilize a opção "FINAL DE PERIODO" e em Dt.Estoque preencha com o ultimo dia do mês de apuração.

O arquivo gerado será encaminhado para uma pasta de nome SPED em seu Disco C

SPED

Validação dos Arquivos

Para fazer a validação do arquivo de SPED é necessário algumas ferramentas fornecidas pelo próprio governo.
Sendo os principais o EFD ICMS IPI (Escrituração Fiscal Digital) e o EFD Contribuições que farão a validação principal do arquivo.

Algumas outras ferramentas vão auxiliar na edição e correção do mesmo em diferentes situações, são eles:

PRN - Edite
NotePad++

Caso não tenha nenhum deles instalado em seu computador, poderá obter uma cópia no link AQUI

EFD ICMS/IPI

Para a validação do arquivo de ICMS, após a geração do mesmo pelo SIEM, abra o aplicativo da Escrituração Digital e use a função Importar Escrituração Fiscal

Uma nova tela será aberta para a importação do arquivo.
Por padrão, o sistema era fazer a geração deles no Disco C:\ do computador, na pasta SPED.

Basta selecionar o arquivo desejado para a geração da escrituração e abrir.
Aqui já será feita a primeira validação de conteúdo caso confirme o aviso.

Se alguma informação diferente for exibida nessa tela, dizendo que "não foi possível fazer a importação do arquivo", provavelmente há um erro na estrutura.
Isso pode ser causado por preenchimento incorreto nos Dados da Empresa (Contabilidade) ou por ter esquecido alguma operação de importação.

Uma tela de erro será exibida mostrando oque precisa ser corrigido antes da importação.

Após a validação do arquivo, se ainda houverem correções necessárias no arquivo, a mensagem de erro irá aparecer:

A tela de Pendências seguirá a mensagem com a contagem de erros e as informações da empresa emitente.
Marque a caixa de ERROS localizado no topo da tela e a opção EXIBIR ao lado para começar as correções.

Boa parte dos erros vindos no arquivo de SPED são ajustados com as SQL informadas nos passos anteriores.
Certifique-se de ter passado por todas elas!

A resolução dos erros mais comuns será abordado em outra documentação!

Feito a correção dos erros, use a função de validação para conferir os dados.

Em alguns casos uma mensagem de avisos pode constar após esse passo

Porém a mesma é usada para notificar de que há Advertências, apenas avisos, e não influenciam a validação do arquivo.
Se não houver mais erros, a caixa ERROS ficará apagada. Isso indica que o Arquivo de Entrega está pronto para ser gerado

Basta selecionar a opção de Gerar arquivo de Escrituração para Entrega ou então fazer o caminho abaixo

Pronto!
Basta selecionar onde irá fazer o salvamento do arquivo e encaminhar para o cliente.

SINTEGRA

Informacional e Geração do Arquivo

Sistema Integrado de Informações sobre Operações Interestaduais com Mercadorias e Serviços (SINTEGRA) é um sistema que unifica todas as informações referentes a operações de entrada e saída de mercadorias e prestação de serviços dos contribuintes do ICMS.

De forma geral, seu objetivo é unificar todas as informações de entrada e saída da empresa em um local para encaminhar ao fisco.
A utilização do Sintegra é obrigatória a todas as empresas que emitem nota fiscal e/ou realizem escrituração em livros fiscais por meio do sistema eletrônico de dados, ainda que com apoio de terceiros, como escritórios de contabilidade.

Somente estão dispensados dessa obrigatoriedade MEI's (Microempreendedores Individuais) que podem emitir nota fiscal avulsa diretamente do site da Receita Federal.

No SIEM:

Para a geração correta do arquivo e a correção prévia de possíveis críticas do validador, algumas informações deverão ser revisadas e ajustadas pelo sistema e/ou banco de dados.

Alterar CFOP NF-e de Compra:

Visto que não é costume de muitas empresas alterar as CFOP das notas de compra, poderá usar as seguintes SQL para fazer a alteração.
Primeiro:

UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CFOP = IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5405","1403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5403","1403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5102","1102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5101","1101",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6101","2101",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6102","2102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5929","1949",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6929","2949",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5152","1152",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5409","1409",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6403","2403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5910","1910",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5105","1102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6105","2101"))))))))))))))
WHERE (((Estoque_Movimento.CFOP)="5405" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5403" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5102" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5101" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6101" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6102" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5929" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6929" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5152" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5409" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6403" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5910" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5105" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6105"));

Segundo:

UPDATE Estoque_Movimento SET Estoque_Movimento.CFOP = IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5401","1401",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6401","2401",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="5908","1901",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6106","2102",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6404","2403",IIf([Estoque_Movimento.CFOP]="6910","2910"))))))
WHERE (((Estoque_Movimento.CFOP)="5401" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6401" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="5908" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6106" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6404" Or (Estoque_Movimento.CFOP)="6910"));

Após a operação, confira na Estoque_Movimento se todas as NF-e de Compra estão com CFOP de entrada.

Poderá habilitar um filtro na coluna COMPRA para exibir apenas as notas de compra e um na coluna DATA para limitar a busca apenas às notas do período em que fará a geração.

Alguns códigos que não estão incluídos na expressão acima:

5.405 > 1.403
5.929 > 1.949
6.409 > 2.402
6.656 > 2.653
5.655 > 1.652

É interessante ter em mente que estes foram alguns exemplo, nem sempre uma CFOP de saída terá uma CFOP de entrada respectiva, recomendamos sempre analisar pela descrição e também com a contabilidade, este site ajuda muito para analisar:

http://www.nucleutecnologia.com.br/CFOP.html#In%C3%ADcio_Entrada_Estado

Diminuir Número da NF-e maior que 6:

A NF-e pode ter o seu número em até 9 dígitos registrados no SIEM. Porém o programa do SINTEGRA aceita apenas que o numero da nota totalize 6 caracteres. Por conta disso, as notas que tem uma numeração acima desse limite tem que ser formatados.

O comando abaixo realiza essa correção:

UPDATE Estoque_Movimento INNER JOIN Estoque_Nota_Entrada ON Estoque_Movimento.CODIGO_NF_COMPRA = Estoque_Nota_Entrada.CODIGO SET Estoque_Nota_Entrada.Nota = Right([Estoque_Nota_Entrada.Nota],6), Estoque_Movimento.NF = Right([Estoque_Nota_Entrada.Nota],6)
WHERE (((Len([Estoque_Nota_Entrada.Nota]))>6) AND ((Month([Estoque_Nota_Entrada]![Data]) & "/" & Year([Estoque_Nota_Entrada]![Data]))="1/2024"));

Será necessário fazer um ajuste nessa SQL para o mês atual
É possível ajustar direto na expressão alterando a seção ([Estoque_Nota_Entrada]![Data]))="3/2023"))
Só alterar onde está 3

Ou pelo Design da Consulta no Access

Inserir "ISENTO" na IE:

Para a validação do arquivo, algumas informações não podem ficar em branco. Esse é o caso da IE dos clientes
Aonde está informado valores nulos ou zerados na Inscrição Estadual deve ficar como "Isento" no arquivo.

A SQL abaixa faz a correção necessária:

UPDATE Cad_Cliente SET Cad_Cliente.RG = "ISENTO"
WHERE (((Cad_Cliente.RG)="")) OR (((Cad_Cliente.RG) Is Null));

Adicionar dígitos em IE de MG:

Para os destinatário de MG pode ser que o cliente tenha cadastrado com dígitos a menos
É necessário que tenham 13 dígitos nas Inscrições para passar pelo validador.

Use o comando abaixo para a correção:

UPDATE (Cad_Estado INNER JOIN Cad_Cidade ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região) INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código = Cad_Cliente.Cidade SET Cad_Cliente.RG = "00" & [Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG)<>"ISENTO") AND ((Cad_Estado.Estado)="MG") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=11));

Adicionar dígitos em IE de ES:

Para os destinatário de MG pode ser que o cliente tenha cadastrado com dígitos a menos
É necessário que tenham 9 dígitos nas Inscrições para passar pelo validador.

UPDATE Cad_Estado INNER JOIN (Cad_Cidade INNER JOIN Cad_Cliente ON Cad_Cidade.Código = Cad_Cliente.Cidade) ON Cad_Estado.Código = Cad_Cidade.Região SET Cad_Cliente.RG = "0" & [Cad_Cliente]![RG]
WHERE (((Cad_Cliente.RG) Is Not Null And (Cad_Cliente.RG)<>"ISENTO") AND ((Cad_Estado.Estado)="ES") AND ((Cad_Cliente.TPessoa)=2) AND ((Len([Cad_Cliente]![RG]))=8));

Feito as correções necessárias no sistema, faça a geração do arquivo de Sintegra para a validação.

Lembre-se que é necessário ter a permissão Gerar arquivo Sintegra do módulo Fiscal no usuário para conseguir exportar.

O caminho para a exportação é simples:

Relatórios > Gerar Arquivo Sintegra

A opção é encontrada na Aba Fiscal

Uma nova tela será exibida requisitando as informações de geração.
Marque o período que está sendo faturado e as opções necessárias.

A opção 61 - Reg. de NFC-e não está funcionando na versão atual do SIEM.
A geração do Sintegra para NFC-e será abordada futuramente

Gerando o arquivo, ele será encaminhado para a pasta padrão: C:\Sintegra\
Mas a mesma pode ser alterada no campo Local do Arquivo caso desejar.

SINTEGRA

61 - Reg. de NFCe

Como informado anteriormente, hoje no SIEM não é feita a geração correta dos arquivos de NFCe.
Por conta disso, caso o cliente faça a emissão de cupons é necessário fazer a geração manual dos registros por texto.

Inicie com a geração normal do arquivo, como já demonstrado anteriormente

Agora será necessário pegar as informações dos cupons referente ao processo pelo banco de dados.
Realize a seguinte consulta pelo SIEM.mdb

SELECT Faturamento_NotaFiscal.DataEmissao, Min(Right([Faturamento_NotaFiscal.Código],7)) AS Primeiro, Max(Right([Faturamento_NotaFiscal.Código],7)) AS Último, Sum([Faturamento_Notafiscal_movimento.Valor_Total]+[Faturamento_notaFiscal_movimento.vOutro]-[Faturamento_notafiscal_movimento.vDesc]) AS [Valor do Dia], Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_BC_ICMS) AS SomaDeVL_BC_ICMS, Sum(Faturamento_NotaFiscal_movimento.VL_ICMS) AS SomaDeVL_ICMS, Faturamento_NotaFiscal_movimento.ALIQUOTA_ICMS
FROM Faturamento_NotaFiscal INNER JOIN Faturamento_NotaFiscal_movimento ON Faturamento_NotaFiscal.Código = Faturamento_NotaFiscal_movimento.NotaFiscal
GROUP BY Faturamento_NotaFiscal.DataEmissao, Faturamento_NotaFiscal_movimento.ALIQUOTA_ICMS, Left([Faturamento_NotaFiscal.Código],2), Faturamento_NotaFiscal.Cancelado, (Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao])), Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado
HAVING (((Left([Faturamento_NotaFiscal.Código],2))=65) AND ((Faturamento_NotaFiscal.Cancelado)=False) AND (((Month([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao]) & "/" & Year([Faturamento_NotaFiscal]![DataEmissao])))="3/2024") AND ((Faturamento_NotaFiscal.NFe_stAutorizado)=True));

Lembre-se de alterar o mês na consulta referente ao mês desejado

Essa SQL não é uma atualização e sim para fazer a visualização das informações a serem aplicadas.

O resultado do SELECIONAR será a quantidade de linhas de cupom do período.
Dependendo da quantidade de dias em que o cliente emitiu cupons será gerado os registros.

No exemplo acima, o cliente emitiu cupons em 20 dias. Por isso foram geradas 20 linhas

Correção arquivo .txt

Abra o arquivo de SINTEGRA pelo NotePad++
Identifique os Registros 54 e 75, será necessário abrir um espaço entre eles referente à quantidade de linhas que veio da consulta anterior.

Como na nossa consulta exemplo foram geradas 20 linhas, abriremos vinte espaços.
Poderá preencher eles já com o número de registro 61

Salve o arquivo e poderá abrir ele agora pelo PRNEdite
Por esse programa, poderemos editar o registro com as informações que obtemos da consulta referente a cada linha.

Basta selecionar o registro 61 e preencher de acordo com cada resultado

Lembrando que cada dia é referente à uma linha

O formato de data sempre será YMD (Ano, mês e dia)
Então no exemplo: 01/09/2023 passa a ser 20230901
Apenas o Modelo é necessário preencher
O número inicial e final estão descrito como "Primeiro" e "Ultimo" na consulta.
O digito inicial é a série, o qual não se dever preencher.
O valor total, de BC e de ICMS deve ser acompanhado das casas decimais.
Ou seja, no caso como o valor é de R$ 325,00, preenchemos 32500

Feito o preenchimento de todos os valores contidos na consulta, seu resultado deve se parecer com a foto abaixo:

Com todos os registros preenchidos, verifique a ultima linha do arquivo ainda pelo PRNEdite
Nela será possível verificar a quantidade de cada registro e precisaremos definir corretamente aqueles relacionados ao 61

Não faremos a edição pelo PRN, apenas a verificação.
No exemplo podemos conferir alguns registros que não tem valores, como por exemplo: 74, 60 e 70
Basta que tenha um deles em mente para editar depois

Feito a identificação abra o mesmo arquivo do SINTEGRA agora pelo NotePad++ novamente
A enorme coluna da ultima linha é referente a cada um desses registros e ele vai seguir na ordem demonstrada pelo PRN.

Selecione a que quer substituir, no caso exemplo faremos com o 5º Tipo e altere para 61
E nos dois últimos campos antes da mudança de tipo, defina a quantidade de registros

Salve e valide o arquivo editado no Validador SINTEGRA.
Com a opção Listar Registros habilitado, confira se o total está de acordo com o obtido na consulta do banco de dados

Caso ainda não tenha feito a correção das outras críticas poderá estar seguindo normalmente
Ou se ja tiver corrigido e o arquivo tiver sido aceito, basta encaminhar para o cliente.

SINTEGRA

Validação Sintegra 2017

Feita a geração do arquivo do SINTEGRA por dentro do sistema, abra o validador e selecione o local do arquivo .txt criado.

Após uma breve confirmação, será exibido a tela de Resumo com a quantidade de Advertências e também de linhas Rejeitadas.
Use a aba de Críticas para conferir as informações a serem corrigidas

A maior parte das rejeições que vem dessa tela são por conta da falta do uso das SQL antes apresentadas.
Então confira sempre que foram utilizadas todas as necessárias para a correção antes de fazer a validação.

Poderá notar que cada crítica fica dividida em colunas

Linha
Mensagem de Erro
Registro
Campo

Caso precise fazer a correção em linha específica é recomendado usar o NotePad++
Por isso prestar atenção nas informações disponibilizadas pelo validador é de extrema importância.

Mais detalhes sobre a resolução das críticas será apresentado em outro capítulo

Feito toda a correção do arquivo, a validação deverá constar como seguinte:

Caso o arquivo tenha sido aceito, basta encaminhar esse mesmo .txt para o cliente.

Críticas SINTEGRA

Inscrição Invalida para UF

Uma crítica comum para a validação do SINTEGRA é a de Inscrição Invalida
Cada estado tem um tamanho definido para a IE. Por conta disso, se as vezes durante o cadastro no SIEM não atingir esse tamanho determinado, será rejeitado pelo validador.

No exemplo tem as críticas para MG e RO
Poderá consultar o Sintegra do estado referente para conferir o tamanho. Por exemplo, MG tem o tamanho definido de 13 dígitos

Resolução:

Abra o TXT do Sintegra pelo NotePad++ e identifique a Linha dos erros
No exemplo acima, temos as linhas 15, 23 e 27

Os dados sensíveis dos clientes foram censurados para a segurança dos envolvidos.
Em respeito à LGPD

Pode reparar que o tamanho da linha 15 não está igual ao restante
Nesse caso, a IE estava incorreta e faltando dígitos. Bastou consultar o CNPJ no CCC e corrigir

Caso mesmo assim o tamanho não esteja batendo, adicione um ou dois zeros no inicio da IE
Não se esqueça de apagar o espaçamento em excesso para alinhar a coluna à frente.

Críticas SINTEGRA

Conteúdo Invalido - Situação Tributaria

O erro de Conteúdo Invalido que vai constar no Reg. 54 refere à Situação Tributária é vinculado às notas de compra do fornecedor.

Em sua maioria, o motivo de rejeição é o uso de uma CST não aceita no arquivo de SINTEGRA.
Como é o caso das novas CST Monofásicas (Exemplo: 61)

Para a resolução poderá fazer o ajuste no documento pela ferramenta que melhor o auxiliar
Uma sugestão seria o PRN Edite, por sua facilidade em identificar cada campo do registro.

Basta selecionar o Registro 54 que necessita de correção e ajustar a CST para uma válida:

Os códigos aceitos para o Registro 54 são os listados abaixo:

Se for utilizado qualquer código diferente dos citados acima, será necessário conferir um código que substitua ele.

É recomendado conferir essa informação com a contabilidade do contribuinte.