Como fazer o fechamento de caixa no Soften SIEM

O fechamento de caixa é utilizado para conferir todas as movimentações feitas no dia. Bem como conferencias de dinheiro no caixa diariamente.

Primeiro, acesse a aba Financeiro e clique em CAIXA.

Na tela de movimentações financeiras, selecione a conta desejada e depois clique no botão FECHAR CAIXA.

Obs.: A partir do momento que o caixa for fechado, nada mais será contabilizado neste dia, o que for feito de movimentação a partir daí será contabilizado no dia posterior.

 

O sistema abrirá a seguinte tela com as movimentações diárias.

Detalhamento dos campos do FECHAMENTO DE CAIXA.

Na seção VALORES DE VENDA temos:
Total de Vendas, somatório de tudo que foi vendido no dia.
- Vendas a vista + entrada, são todas as vendas realizadas em forma de pagamento AVISTA somado com as entradas de vendas A PRAZO.
- Vendas a prazo, somente as vendas realizadas a prazo, sem contar o que já foi pago como entrada.
- A prazo vencido, todas as parcelas que venceram neste determinado dia.
- Recebimento a prazo, tudo que foi recebido oriundo de parcelas que venciam nesta data.

 

Na seção VENDAS POR FORMA DE PAGAMENTO, estão todas as movimentações realizadas no dia, separadas pela forma de pagamento em que foram realizadas.

Seção VALORES DO CAIXA são os somatórios do dia, que constituem em:
- Saldo inicial/troco, é o valor que continha em seu caixa no início das operações deste dia.
- Saldo implantado: é todo valor inserido manualmente no caixa.
- Entradas do dia são todos os recebimentos realizados de forma AVISTA.
- Saída do dia são todos os pagamentos realizados no dia.
- Saldo do caixa é o valor final do caixa, resultante de todas as movimentações realizadas.

Na seção VALORES DE CAIXA há:
- Duplicatas emitidas são todas as duplicatas feitas nesta data.
- Cheque no caixa são todos os cheques recebidos no dia.
- Cartão no caixa são todas as vendas de cartões do dia.

Na seção VALORES DE CAIXA temos:
- Valor do caixa, quanto consiste em espécie monetária no caixa.
- Diferença de caixa é o resultado da diferença do valor do caixa com o valor da contagem real do dinheiro presente no caixa.
- Contagem, do valor que realmente existe em espécie no caixa, ou seja, a conferência. Essa “contagem” pode ou não ser feita, não é obrigatória no fechamento de caixa.

 

Caso sua empresa trabalhe com caixa físico, você pode fazer a sangria (retirada). Para realizar a retirada, coloque no campo SANGRIA/ RETIRADA a quantidade que deseja subtrair do caixa, deixando ou não, saldo para o dia seguinte.

Agora clique em FECHAR CAIXA, e se desejar prosseguir o fechamento, clique em SIM na mensagem de confirmação.

Por fim o SIEM gera um relatório do dia para impressão ou conferência das movimentações.