Como importar arquivo OFX no Soften SIEM (CONCILIAÇÃO BÁNCARIA)

Um arquivo OFX, sigla para Open Financial Exchange, é um formato de arquivo destinado ao intercâmbio de informações financeiras, em resumo, é um Extrato Bancário, aonde vai registrar toda a movimentação em determinado período, seja no A receber e no A pagar.

Primeiro acesse a aba Financeiro e clique na seta ao lado de A receber e clique na Opção CONCILIAÇÃO BÁNCARIA

Após isso abrirá essa tela abaixo, aonde o cliente vai selecionar o arquivo OFX que ele solicitou no banco (Essa questão do arquivo vai de banco para banco, cliente tem que verificar com o banco como ele tem acesso a esse arquivo OFX.

Após selecionar o arquivo OFX, vai abrir uma tela com todos títulos a receber e a pagar no período do arquivo que foi solicitado junto ao banco, o Sistema vai perguntar se deseja verificar se algum movimento já foi importado em um arquivo anterior como na imagem abaixo.

Obs: é importante essa verificação, pois caso ignore e importe, pode gerar títulos a receber e a pagar DUPLICADOS

Com os títulos listados, é só selecionar a CARTEIRA aonde vai ser lançado os registros e o CENTRO DE CUSTO, caso tenha uma FILIAL por exemplo

Como na imagem abaixo, tem a opção de VINCULR algum documento também, caso o cliente tenha algum documento a receber ou a pagar no sistema já gerado. (como duplicata ou despesa lançada)

Outra função é a opção de IGNORAR, aonde se marcar o titulo, o mesmo não será importado.

Tem também a função de VINCULAR algum cliente ou fornecedor nos determinados títulos, por padrão vem todos com o código 1 que seriam o FORNECEDOR PADRÃO e o CLIENTE AO CONSUMIDOR, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

E por último vincular o PLANO DE CONTA, aonde vem por padrão as ENTRADAS com o PLANO DE CONTAS 1.000 e as saídas com o PLANO DE CONTA 3.000, porém pode clicar e vincular qualquer um outro que tenha cadastrado no sistema,

Após toda essas verificações anteriores, é só clicar em IMPORTAR, dependendo da quantidade de títulos, pode demorar um pouco, após a importação concluída, vai dar o aviso ''MOVIMENTOS IMPORTADOS COM SUCESSO''

Com isso todos os títulos de entrada e saída vão ser registrados no seu a Receber e a Pagar por Período para consultas, com a data do titulo, descrição e valores conforme estava no arquivo OFX.

 

Lembrando, é de extrema importância no passo aonde o sistema pergunta se quer verificar se existem títulos já importados anteriormente se atentar, pois o mesmo arquivo OFX pode ser importado repetidas vezes, gerando duplicidades de movimentações e causando transtornos na conferencia do financeiro